TGIF SoFi Weekly Income ETF
기준 시세 Feb 20, 2024 17:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 97.53 | 당일 가격 범위 | 97.12 – 97.48 |
| 52주 범위 | 93.16 – 99.07 | 거래량 | 3.35K |
| 평균 거래량 | 304 | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 97.28 | 프리미엄/디스카운트 | +0.21% 잠정 |
| 설정일 | Oct 02, 2020 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | — | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 886364884 | ISIN | US8863648841 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective, under normal circumstances, by investing in U.S.-dollar denominated investment grade and non-investment grade (also known as "high-yield" or "junk") fixed income securities and instruments and expects to distribute income from its investments to shareholders weekly. It may invest in a variety of fixed income instruments with a fixed or floating (variable) interest rate. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.31% | +0.26% | +2.31% | +0.43% | +3.48% | -2.08% | — | — | -0.77% |
| 총수익률 | -0.21% | +0.54% | +3.87% | +0.42% | +7.19% | +1.81% | — | — | +3.00% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Mar 05, 2024. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
섹터 노출
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Weekly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Feb 14, 2024 | 최근 지급일 | $0.0900 (Feb 16, 2024) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 2024 | Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | $0.0900 |
| Jan 31, 2024 | Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | $0.0900 |
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.0900 |
| Jan 17, 2024 | Jan 18, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.0900 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0900 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0900 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0900 |
| Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.0900 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0900 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 03, 2023 | $0.0900 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.0900 |
| Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | Oct 20, 2023 | $0.0900 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 3.35K | 평균 거래량 | 304 |
| AUM | $17.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.21% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — TGIF
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.