TGIF SoFi Weekly Income ETF
Quotazione aggiornata al Feb 20, 2024 17:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 97.53 | Day Range | 97.12 – 97.48 |
| 52-Week Range | 93.16 – 99.07 | Volume | 3.35K |
| Avg Volume | 304 | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 97.28 | Premio/Sconto | +0.21% indicativo |
| Inception | Oct 02, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 886364884 | ISIN | US8863648841 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective, under normal circumstances, by investing in U.S.-dollar denominated investment grade and non-investment grade (also known as "high-yield" or "junk") fixed income securities and instruments and expects to distribute income from its investments to shareholders weekly. It may invest in a variety of fixed income instruments with a fixed or floating (variable) interest rate. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.31% | +0.26% | +2.31% | +0.43% | +3.48% | -2.08% | — | — | -0.77% |
| Rendimento totale | -0.21% | +0.54% | +3.87% | +0.42% | +7.19% | +1.81% | — | — | +3.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 05, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Feb 14, 2024 | Ultimo pagamento | $0.0900 (Feb 16, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 2024 | Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | $0.0900 |
| Jan 31, 2024 | Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | $0.0900 |
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.0900 |
| Jan 17, 2024 | Jan 18, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.0900 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0900 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0900 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0900 |
| Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.0900 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0900 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 03, 2023 | $0.0900 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.0900 |
| Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | Oct 20, 2023 | $0.0900 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.35K | Average volume | 304 |
| AUM | $17.0M | Premio/Sconto | +0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TGIF
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.