TGIF SoFi Weekly Income ETF
Kuotasi per Feb 20, 2024 17:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 97.53 | Rentang Harian | 97.12 – 97.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 93.16 – 99.07 | Volume | 3.35K |
| Volume Rata-Rata | 304 | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 97.28 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364884 | ISIN | US8863648841 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective, under normal circumstances, by investing in U.S.-dollar denominated investment grade and non-investment grade (also known as "high-yield" or "junk") fixed income securities and instruments and expects to distribute income from its investments to shareholders weekly. It may invest in a variety of fixed income instruments with a fixed or floating (variable) interest rate. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.31% | +0.26% | +2.31% | +0.43% | +3.48% | -2.08% | — | — | -0.77% |
| Total return | -0.21% | +0.54% | +3.87% | +0.42% | +7.19% | +1.81% | — | — | +3.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 05, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Feb 14, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0900 (Feb 16, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 2024 | Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | $0.0900 |
| Jan 31, 2024 | Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | $0.0900 |
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.0900 |
| Jan 17, 2024 | Jan 18, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.0900 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0900 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0900 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0900 |
| Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.0900 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0900 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 03, 2023 | $0.0900 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.0900 |
| Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | Oct 20, 2023 | $0.0900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.35K | Volume rata-rata | 304 |
| AUM | $17.0M | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TGIF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.