TGIF SoFi Weekly Income ETF
Cours au Feb 20, 2024 17:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 97.53 | Plage journalière | 97.12 – 97.48 |
| Plage 52 semaines | 93.16 – 99.07 | Volume | 3.35K |
| Volume moy. | 304 | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.59% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 97.28 | Prime/Décote | +0.21% indicatif |
| Création | Oct 02, 2020 | Participations | — |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 886364884 | ISIN | US8863648841 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective, under normal circumstances, by investing in U.S.-dollar denominated investment grade and non-investment grade (also known as "high-yield" or "junk") fixed income securities and instruments and expects to distribute income from its investments to shareholders weekly. It may invest in a variety of fixed income instruments with a fixed or floating (variable) interest rate. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.31% | +0.26% | +2.31% | +0.43% | +3.48% | -2.08% | — | — | -0.77% |
| Performance totale | -0.21% | +0.54% | +3.87% | +0.42% | +7.19% | +1.81% | — | — | +3.00% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Mar 05, 2024. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.59% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $59.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Feb 14, 2024 | Dernier versement | $0.0900 (Feb 16, 2024) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 2024 | Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | $0.0900 |
| Jan 31, 2024 | Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | $0.0900 |
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.0900 |
| Jan 17, 2024 | Jan 18, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.0900 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0900 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0900 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0900 |
| Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.0900 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0900 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 03, 2023 | $0.0900 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.0900 |
| Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | Oct 20, 2023 | $0.0900 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 3.35K | Volume moyen | 304 |
| AUM | $17.0M | Prime/Décote | +0.21% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.