TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.51 | Günlük Aralık | 50.54 – 50.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.77 – 51.78 | Hacim | 59.30K |
| Ort. Hacim | 94.83K | AUM | $760.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.61% | Getiri (TTM) | 6.06% |
| NAV | 50.63 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 16, 2022 | Varlıklar | 331 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q883 | ISIN | US87283Q8832 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary goal of this fund is to generate a robust stream of current income. A secondary objective is to achieve growth in its overall asset value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.13% | +0.15% | +0.64% | -1.20% | -1.67% | -0.14% | — | — | +0.38% |
| Toplam getiri | +0.67% | +1.20% | +3.36% | +2.52% | +5.00% | +7.36% | — | — | +7.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.61% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $61.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 390 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.46% | 0 | $26.3M |
| 2 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B | — | 1.37% | 10.39M | $10.4M |
| 3 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B | — | 1.36% | 10.27M | $10.4M |
| 4 | HOLOGIC INC 2026 USD 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.33% | 10.29M | $10.1M |
| 5 | ENGINEERED MACHINERY HLDG INC 2026 USD TERM… | — | 1.27% | 9.62M | $9.7M |
| 6 | SEDGWICK CLAIMS MGMT SRVCS INC 2023 TERM LOAN B | — | 1.21% | 9.24M | $9.2M |
| 7 | EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.16% | 8.82M | $8.9M |
| 8 | FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 2025 FUNGIBLE TERM… | — | 1.12% | 8.63M | $8.5M |
| 9 | UKG INC 2024 TERM LOAN B | — | 1.09% | 8.55M | $8.3M |
| 10 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 2025 USD TERM LOAN B | — | 1.06% | 8.07M | $8.1M |
| 11 | OPAL BIDCO SAS 2026 USD TERM LOAN B | — | 1.06% | 8.04M | $8.1M |
| 12 | ALERA GROUP INC 2025 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.06% | 8.49M | $8.1M |
| 13 | ATHENAHEALTH GROUP INC 2026 TERM LOAN B | — | 1.01% | 7.73M | $7.7M |
| 14 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.98% | 7.46M | $7.5M |
| 15 | CHARTER NEX US INC 2025 REPRICED TERM LOAN B | — | 0.97% | 7.38M | $7.4M |
| 16 | LEVEL 3 FINANCING INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.92% | 7.01M | $7.0M |
| 17 | RESILIENCE PARENT LLC TERM LOAN B | — | 0.92% | 7.04M | $7.0M |
| 18 | TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN | — | 0.91% | 7.24M | $6.9M |
| 19 | RIVIAN HLD/AUTO LLC SR SECURED 144A 01/31 10 | — | 0.91% | 6.77M | $6.9M |
| 20 | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 2026 USD TERM… | — | 0.90% | 6.86M | $6.9M |
| 21 | CROWN FINANCE US INC 2025 TERM LOAN B | — | 0.89% | 6.77M | $6.8M |
| 22 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B | — | 0.88% | 6.69M | $6.7M |
| 23 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J | — | 0.87% | 6.62M | $6.6M |
| 24 | SURGERY CENTER HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B | — | 0.82% | 6.25M | $6.3M |
| 25 | APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.81% | 6.27M | $6.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.06% | Ödenen (son 12 ay) | $3.0751 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.2717 (Jul 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -25.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2720 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2717 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2560 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2709 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2663 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2866 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2552 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2743 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2848 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2977 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3030 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3086 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.06% / 3.71% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.644 / 1.01 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.19% / -4.01% | Sortino 1Y | 0.977 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.153 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.431 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.36% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 59.30K | Ortalama hacim | 94.83K |
| AUM | $760.7M | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $150.2K | +0.02% | $760.6M → $760.7M |
| 1 Hafta | $48.0M | +6.73% | $713.2M → $760.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TFLR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.