TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.43 | Дневной диапазон | 50.38 – 50.43 |
| Диапазон за 52 недели | 49.77 – 51.71 | Объём торгов | 100.82K |
| Средний объём | 113.03K | AUM | $861.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.61% | Доходность (TTM) | 6.54% |
| NAV | 50.24 | Премия/дисконт | +0.30% индикативный |
| Дата запуска | Nov 16, 2022 | Состав портфеля | 331 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q883 | ISIN | US87283Q8832 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary goal of this fund is to generate a robust stream of current income. A secondary objective is to achieve growth in its overall asset value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.77% | -0.49% | -0.43% | -1.97% | -2.10% | -0.35% | — | — | +0.16% |
| Совокупная доходность | -0.77% | +0.04% | +1.65% | +1.72% | +3.32% | +6.86% | — | — | +7.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.61% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $61.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 395 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.94% | 0 | $51.2M |
| 2 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B | — | 1.26% | 10.79M | $10.9M |
| 3 | ENGINEERED MACHINERY HLDG INC 2026 USD TERM… | — | 1.25% | 10.82M | $10.8M |
| 4 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B | — | 1.25% | 10.81M | $10.8M |
| 5 | SEDGWICK CLAIMS MGMT SRVCS INC 2023 TERM LOAN B | — | 1.21% | 10.51M | $10.5M |
| 6 | HOLOGIC INC 2026 USD 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.17% | 10.29M | $10.1M |
| 7 | EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.17% | 10.07M | $10.1M |
| 8 | FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 2025 FUNGIBLE TERM… | — | 1.16% | 10.24M | $10.0M |
| 9 | OPAL BIDCO SAS 2026 USD TERM LOAN B | — | 1.11% | 9.57M | $9.6M |
| 10 | ATHENAHEALTH GROUP INC 2026 TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.28M | $9.3M |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 2025 USD TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.26M | $9.3M |
| 12 | ALERA GROUP INC 2025 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.07% | 9.60M | $9.3M |
| 13 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP USD TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.40M | $9.2M |
| 14 | TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.07% | 9.66M | $9.2M |
| 15 | UKG INC 2024 TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.50M | $9.2M |
| 16 | CHARTER NEX US INC 2025 REPRICED TERM LOAN B | — | 1.03% | 8.88M | $8.9M |
| 17 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.03% | 8.89M | $8.9M |
| 18 | CROWN FINANCE US INC 2025 TERM LOAN B | — | 1.00% | 8.60M | $8.6M |
| 19 | LEVEL 3 FINANCING INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.98% | 8.51M | $8.5M |
| 20 | RESILIENCE PARENT LLC TERM LOAN B | — | 0.97% | 8.40M | $8.4M |
| 21 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B | — | 0.93% | 8.09M | $8.0M |
| 22 | SWORD PURCHASER LLC USD TERM LOAN B | — | 0.90% | 7.75M | $7.7M |
| 23 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J | — | 0.84% | 7.25M | $7.3M |
| 24 | APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.84% | 7.27M | $7.2M |
| 25 | NEPTUNE BIDCO US INC 2026 USD TERM LOAN B | — | 0.83% | 7.22M | $7.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2977 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2589 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -11.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2589 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2723 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2717 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2560 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2709 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2663 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2866 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2552 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2743 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2848 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2977 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3030 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.23% / 3.71% | Шарп 1Л / 3Л | -0.12 / 0.804 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.19% / -4.01% | Сортино 1Л | -0.171 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.154 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.363 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.56% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 100.82K | Средний объём | 113.03K |
| AUM | $861.6M | Премия/дисконт | +0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$686.0K | -0.08% | $862.3M → $861.6M |
| 1 месяц | $80.7M | +10.24% | $787.5M → $861.6M |
| 1 неделя | $9.1M | +1.06% | $854.1M → $861.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TFLR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.