TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.51 | Intervalo Diário | 50.54 – 50.59 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.77 – 51.78 | Volume | 59.30K |
| Volume Médio | 94.83K | AUM | $760.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.61% | Yield (TTM) | 6.62% |
| NAV | 50.63 | Prêmio/Desconto | -0.11% indicativo |
| Início | Nov 16, 2022 | Posições | 331 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q883 | ISIN | US87283Q8832 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary goal of this fund is to generate a robust stream of current income. A secondary objective is to achieve growth in its overall asset value.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.25% | -0.42% | +0.33% | -1.61% | -1.61% | -0.28% | — | — | +0.27% |
| Retorno total | +0.30% | +0.62% | +3.04% | +2.10% | +4.48% | +7.21% | — | — | +7.77% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.61% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $61.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 390 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.46% | 0 | $26.3M |
| 2 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B | — | 1.37% | 10.39M | $10.4M |
| 3 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B | — | 1.36% | 10.27M | $10.4M |
| 4 | HOLOGIC INC 2026 USD 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.33% | 10.29M | $10.1M |
| 5 | ENGINEERED MACHINERY HLDG INC 2026 USD TERM… | — | 1.27% | 9.62M | $9.7M |
| 6 | SEDGWICK CLAIMS MGMT SRVCS INC 2023 TERM LOAN B | — | 1.21% | 9.24M | $9.2M |
| 7 | EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.16% | 8.82M | $8.9M |
| 8 | FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 2025 FUNGIBLE TERM… | — | 1.12% | 8.63M | $8.5M |
| 9 | UKG INC 2024 TERM LOAN B | — | 1.09% | 8.55M | $8.3M |
| 10 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 2025 USD TERM LOAN B | — | 1.06% | 8.07M | $8.1M |
| 11 | OPAL BIDCO SAS 2026 USD TERM LOAN B | — | 1.06% | 8.04M | $8.1M |
| 12 | ALERA GROUP INC 2025 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.06% | 8.49M | $8.1M |
| 13 | ATHENAHEALTH GROUP INC 2026 TERM LOAN B | — | 1.01% | 7.73M | $7.7M |
| 14 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.98% | 7.46M | $7.5M |
| 15 | CHARTER NEX US INC 2025 REPRICED TERM LOAN B | — | 0.97% | 7.38M | $7.4M |
| 16 | LEVEL 3 FINANCING INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.92% | 7.01M | $7.0M |
| 17 | RESILIENCE PARENT LLC TERM LOAN B | — | 0.92% | 7.04M | $7.0M |
| 18 | TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN | — | 0.91% | 7.24M | $6.9M |
| 19 | RIVIAN HLD/AUTO LLC SR SECURED 144A 01/31 10 | — | 0.91% | 6.77M | $6.9M |
| 20 | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 2026 USD TERM… | — | 0.90% | 6.86M | $6.9M |
| 21 | CROWN FINANCE US INC 2025 TERM LOAN B | — | 0.89% | 6.77M | $6.8M |
| 22 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B | — | 0.88% | 6.69M | $6.7M |
| 23 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J | — | 0.87% | 6.62M | $6.6M |
| 24 | SURGERY CENTER HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B | — | 0.82% | 6.25M | $6.3M |
| 25 | APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.81% | 6.27M | $6.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.62% | Pago (últimos 12 meses) | $3.3471 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 26, 2026 | Último pagamento | $0.2720 (Aug 28, 2026) |
| Crescimento 1A | -10.68% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2720 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2717 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2560 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2709 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2663 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2866 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2552 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2743 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2848 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2977 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3030 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3086 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.14% / 3.73% | Sharpe 1A / 3A | 0.38 / 0.971 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.19% / -4.01% | Sortino 1A | 0.553 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.152 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.408 |
| Desvio negativo 1A | 1.47% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 59.30K | Volume médio | 94.83K |
| AUM | $760.7M | Prêmio/Desconto | -0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $760.7M → $760.7M |
| 1 Semana | $49.0M | +6.86% | $714.3M → $760.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TFLR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.