TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.51 | Day Range | 50.54 – 50.59 |
| 52-Week Range | 49.77 – 51.78 | Volume | 59.30K |
| Avg Volume | 94.83K | AUM | $760.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Rendimento (TTM) | 6.06% |
| NAV | 50.63 | Premio/Sconto | -0.11% indicativo |
| Inception | Nov 16, 2022 | Posizioni in portafoglio | 331 |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q883 | ISIN | US87283Q8832 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary goal of this fund is to generate a robust stream of current income. A secondary objective is to achieve growth in its overall asset value.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.13% | +0.15% | +0.64% | -1.20% | -1.67% | -0.14% | — | — | +0.38% |
| Rendimento totale | +0.67% | +1.20% | +3.36% | +2.52% | +5.00% | +7.36% | — | — | +7.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.61% | Annual cost of a $10,000 investment | $61.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 390 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.54% | 0 | $27.0M |
| 2 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B | — | 1.37% | 10.39M | $10.4M |
| 3 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B | — | 1.36% | 10.27M | $10.4M |
| 4 | HOLOGIC INC 2026 USD 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.33% | 10.29M | $10.1M |
| 5 | ENGINEERED MACHINERY HLDG INC 2026 USD TERM… | — | 1.27% | 9.62M | $9.7M |
| 6 | SEDGWICK CLAIMS MGMT SRVCS INC 2023 TERM LOAN B | — | 1.21% | 9.24M | $9.2M |
| 7 | EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.16% | 8.82M | $8.9M |
| 8 | FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 2025 FUNGIBLE TERM… | — | 1.12% | 8.63M | $8.5M |
| 9 | UKG INC 2024 TERM LOAN B | — | 1.09% | 8.55M | $8.3M |
| 10 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 2025 USD TERM LOAN B | — | 1.06% | 8.07M | $8.1M |
| 11 | OPAL BIDCO SAS 2026 USD TERM LOAN B | — | 1.06% | 8.04M | $8.1M |
| 12 | ALERA GROUP INC 2025 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.06% | 8.49M | $8.1M |
| 13 | ATHENAHEALTH GROUP INC 2026 TERM LOAN B | — | 1.01% | 7.73M | $7.7M |
| 14 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.98% | 7.46M | $7.5M |
| 15 | CHARTER NEX US INC 2025 REPRICED TERM LOAN B | — | 0.97% | 7.38M | $7.4M |
| 16 | LEVEL 3 FINANCING INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.93% | 7.01M | $7.0M |
| 17 | RESILIENCE PARENT LLC TERM LOAN B | — | 0.92% | 7.04M | $7.0M |
| 18 | TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN | — | 0.91% | 7.24M | $6.9M |
| 19 | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 2026 USD TERM… | — | 0.90% | 6.86M | $6.9M |
| 20 | RIVIAN HLD/AUTO LLC SR SECURED 144A 01/31 10 | — | 0.90% | 6.77M | $6.9M |
| 21 | CROWN FINANCE US INC 2025 TERM LOAN B | — | 0.89% | 6.77M | $6.8M |
| 22 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B | — | 0.88% | 6.69M | $6.7M |
| 23 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J | — | 0.87% | 6.62M | $6.6M |
| 24 | SURGERY CENTER HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B | — | 0.82% | 6.25M | $6.3M |
| 25 | APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.81% | 6.27M | $6.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.06% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.0751 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2717 (Jul 30, 2026) |
| Crescita 1A | -25.01% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2717 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2560 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2709 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2663 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2866 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2552 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2743 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2848 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2977 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3030 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3086 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.2960 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.06% / 3.71% | Sharpe 1A / 3A | 0.644 / 1.01 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.19% / -4.01% | Sortino 1A | 0.977 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.153 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.431 |
| Downside deviation 1Y | 1.36% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 59.30K | Average volume | 94.83K |
| AUM | $760.7M | Premio/Sconto | -0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $150.2K | +0.02% | $760.6M → $760.7M |
| 1 Week | $48.0M | +6.73% | $713.2M → $760.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TFLR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.