TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.43 | Rentang Harian | 50.38 – 50.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.77 – 51.71 | Volume | 100.82K |
| Volume Rata-Rata | 113.03K | AUM | $861.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Yield (TTM) | 6.54% |
| NAV | 50.24 | Premium/Diskon | +0.30% indikatif |
| Inception | Nov 16, 2022 | Kepemilikan | 331 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q883 | ISIN | US87283Q8832 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary goal of this fund is to generate a robust stream of current income. A secondary objective is to achieve growth in its overall asset value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.77% | -0.49% | -0.43% | -1.97% | -2.10% | -0.35% | — | — | +0.16% |
| Total return | -0.77% | +0.04% | +1.65% | +1.72% | +3.32% | +6.86% | — | — | +7.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.61% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $61.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 395 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.94% | 0 | $51.2M |
| 2 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B | — | 1.26% | 10.79M | $10.9M |
| 3 | ENGINEERED MACHINERY HLDG INC 2026 USD TERM… | — | 1.25% | 10.82M | $10.8M |
| 4 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B | — | 1.25% | 10.81M | $10.8M |
| 5 | SEDGWICK CLAIMS MGMT SRVCS INC 2023 TERM LOAN B | — | 1.21% | 10.51M | $10.5M |
| 6 | HOLOGIC INC 2026 USD 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.17% | 10.29M | $10.1M |
| 7 | EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.17% | 10.07M | $10.1M |
| 8 | FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 2025 FUNGIBLE TERM… | — | 1.16% | 10.24M | $10.0M |
| 9 | OPAL BIDCO SAS 2026 USD TERM LOAN B | — | 1.11% | 9.57M | $9.6M |
| 10 | ATHENAHEALTH GROUP INC 2026 TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.28M | $9.3M |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 2025 USD TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.26M | $9.3M |
| 12 | ALERA GROUP INC 2025 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.07% | 9.60M | $9.3M |
| 13 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP USD TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.40M | $9.2M |
| 14 | TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.07% | 9.66M | $9.2M |
| 15 | UKG INC 2024 TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.50M | $9.2M |
| 16 | CHARTER NEX US INC 2025 REPRICED TERM LOAN B | — | 1.03% | 8.88M | $8.9M |
| 17 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.03% | 8.89M | $8.9M |
| 18 | CROWN FINANCE US INC 2025 TERM LOAN B | — | 1.00% | 8.60M | $8.6M |
| 19 | LEVEL 3 FINANCING INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.98% | 8.51M | $8.5M |
| 20 | RESILIENCE PARENT LLC TERM LOAN B | — | 0.97% | 8.40M | $8.4M |
| 21 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B | — | 0.93% | 8.09M | $8.0M |
| 22 | SWORD PURCHASER LLC USD TERM LOAN B | — | 0.90% | 7.75M | $7.7M |
| 23 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J | — | 0.84% | 7.25M | $7.3M |
| 24 | APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.84% | 7.27M | $7.2M |
| 25 | NEPTUNE BIDCO US INC 2026 USD TERM LOAN B | — | 0.83% | 7.22M | $7.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.54% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2977 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2589 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.21% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2589 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2723 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2717 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2560 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2709 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2663 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2866 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2552 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2743 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2848 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2977 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3030 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.23% / 3.71% | Sharpe 1T / 3T | -0.12 / 0.804 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.19% / -4.01% | Sortino 1T | -0.171 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.154 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.363 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 100.82K | Volume rata-rata | 113.03K |
| AUM | $861.6M | Premium/Diskon | +0.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$686.0K | -0.08% | $862.3M → $861.6M |
| 1 Bulan | $80.7M | +10.24% | $787.5M → $861.6M |
| 1 Minggu | $9.1M | +1.06% | $854.1M → $861.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TFLR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.