TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.51 | Rentang Harian | 50.54 – 50.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.77 – 51.78 | Volume | 59.30K |
| Volume Rata-Rata | 94.83K | AUM | $760.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Yield (TTM) | 6.06% |
| NAV | 50.63 | Premium/Diskon | -0.11% indikatif |
| Inception | Nov 16, 2022 | Kepemilikan | 331 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q883 | ISIN | US87283Q8832 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary goal of this fund is to generate a robust stream of current income. A secondary objective is to achieve growth in its overall asset value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.13% | +0.15% | +0.64% | -1.20% | -1.67% | -0.14% | — | — | +0.38% |
| Total return | +0.67% | +1.20% | +3.36% | +2.52% | +5.00% | +7.36% | — | — | +7.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.61% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $61.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 390 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.46% | 0 | $26.3M |
| 2 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B | — | 1.37% | 10.39M | $10.4M |
| 3 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B | — | 1.36% | 10.27M | $10.4M |
| 4 | HOLOGIC INC 2026 USD 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.33% | 10.29M | $10.1M |
| 5 | ENGINEERED MACHINERY HLDG INC 2026 USD TERM… | — | 1.27% | 9.62M | $9.7M |
| 6 | SEDGWICK CLAIMS MGMT SRVCS INC 2023 TERM LOAN B | — | 1.21% | 9.24M | $9.2M |
| 7 | EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.16% | 8.82M | $8.9M |
| 8 | FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 2025 FUNGIBLE TERM… | — | 1.12% | 8.63M | $8.5M |
| 9 | UKG INC 2024 TERM LOAN B | — | 1.09% | 8.55M | $8.3M |
| 10 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 2025 USD TERM LOAN B | — | 1.06% | 8.07M | $8.1M |
| 11 | OPAL BIDCO SAS 2026 USD TERM LOAN B | — | 1.06% | 8.04M | $8.1M |
| 12 | ALERA GROUP INC 2025 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.06% | 8.49M | $8.1M |
| 13 | ATHENAHEALTH GROUP INC 2026 TERM LOAN B | — | 1.01% | 7.73M | $7.7M |
| 14 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.98% | 7.46M | $7.5M |
| 15 | CHARTER NEX US INC 2025 REPRICED TERM LOAN B | — | 0.97% | 7.38M | $7.4M |
| 16 | LEVEL 3 FINANCING INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.92% | 7.01M | $7.0M |
| 17 | RESILIENCE PARENT LLC TERM LOAN B | — | 0.92% | 7.04M | $7.0M |
| 18 | TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN | — | 0.91% | 7.24M | $6.9M |
| 19 | RIVIAN HLD/AUTO LLC SR SECURED 144A 01/31 10 | — | 0.91% | 6.77M | $6.9M |
| 20 | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 2026 USD TERM… | — | 0.90% | 6.86M | $6.9M |
| 21 | CROWN FINANCE US INC 2025 TERM LOAN B | — | 0.89% | 6.77M | $6.8M |
| 22 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B | — | 0.88% | 6.69M | $6.7M |
| 23 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J | — | 0.87% | 6.62M | $6.6M |
| 24 | SURGERY CENTER HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B | — | 0.82% | 6.25M | $6.3M |
| 25 | APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.81% | 6.27M | $6.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.0751 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2717 (Jul 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -25.01% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2717 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2560 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2709 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2663 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2866 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2552 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2743 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2848 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2977 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3030 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3086 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.2960 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.06% / 3.71% | Sharpe 1T / 3T | 0.644 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.19% / -4.01% | Sortino 1T | 0.977 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.153 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.431 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 59.30K | Volume rata-rata | 94.83K |
| AUM | $760.7M | Premium/Diskon | -0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $150.2K | +0.02% | $760.6M → $760.7M |
| 1 Minggu | $48.0M | +6.73% | $713.2M → $760.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TFLR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.