TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 50.43 | Rango diario | 50.38 – 50.43 |
| Rango de 52 semanas | 49.77 – 51.71 | Volumen | 100.82K |
| Volumen prom. | 113.03K | AUM | $861.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.61% | Rendimiento (TTM) | 6.54% |
| NAV | 50.24 | Prima/Descuento | +0.30% indicativo |
| Inicio | Nov 16, 2022 | Posiciones | 331 |
| Emisor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 87283Q883 | ISIN | US87283Q8832 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The primary goal of this fund is to generate a robust stream of current income. A secondary objective is to achieve growth in its overall asset value.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.77% | -0.49% | -0.43% | -1.97% | -2.10% | -0.35% | — | — | +0.16% |
| Rentabilidad total | -0.77% | +0.04% | +1.65% | +1.72% | +3.32% | +6.86% | — | — | +7.41% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.61% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $61.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 395 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.94% | 0 | $51.2M |
| 2 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B | — | 1.26% | 10.79M | $10.9M |
| 3 | ENGINEERED MACHINERY HLDG INC 2026 USD TERM… | — | 1.25% | 10.82M | $10.8M |
| 4 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B | — | 1.25% | 10.81M | $10.8M |
| 5 | SEDGWICK CLAIMS MGMT SRVCS INC 2023 TERM LOAN B | — | 1.21% | 10.51M | $10.5M |
| 6 | HOLOGIC INC 2026 USD 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.17% | 10.29M | $10.1M |
| 7 | EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.17% | 10.07M | $10.1M |
| 8 | FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 2025 FUNGIBLE TERM… | — | 1.16% | 10.24M | $10.0M |
| 9 | OPAL BIDCO SAS 2026 USD TERM LOAN B | — | 1.11% | 9.57M | $9.6M |
| 10 | ATHENAHEALTH GROUP INC 2026 TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.28M | $9.3M |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 2025 USD TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.26M | $9.3M |
| 12 | ALERA GROUP INC 2025 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.07% | 9.60M | $9.3M |
| 13 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP USD TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.40M | $9.2M |
| 14 | TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.07% | 9.66M | $9.2M |
| 15 | UKG INC 2024 TERM LOAN B | — | 1.07% | 9.50M | $9.2M |
| 16 | CHARTER NEX US INC 2025 REPRICED TERM LOAN B | — | 1.03% | 8.88M | $8.9M |
| 17 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.03% | 8.89M | $8.9M |
| 18 | CROWN FINANCE US INC 2025 TERM LOAN B | — | 1.00% | 8.60M | $8.6M |
| 19 | LEVEL 3 FINANCING INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.98% | 8.51M | $8.5M |
| 20 | RESILIENCE PARENT LLC TERM LOAN B | — | 0.97% | 8.40M | $8.4M |
| 21 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B | — | 0.93% | 8.09M | $8.0M |
| 22 | SWORD PURCHASER LLC USD TERM LOAN B | — | 0.90% | 7.75M | $7.7M |
| 23 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J | — | 0.84% | 7.25M | $7.3M |
| 24 | APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.84% | 7.27M | $7.2M |
| 25 | NEPTUNE BIDCO US INC 2026 USD TERM LOAN B | — | 0.83% | 7.22M | $7.1M |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.54% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.2977 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pago | $0.2589 (Sep 29, 2026) |
| Crecimiento 1A | -11.21% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2589 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2723 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2717 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2560 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2709 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2663 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2866 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2552 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2743 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2848 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2977 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3030 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.23% / 3.71% | Sharpe 1A / 3A | -0.12 / 0.804 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.19% / -4.01% | Sortino 1A | -0.171 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.154 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.363 |
| Desviación a la baja 1A | 1.56% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 100.82K | Volumen promedio | 113.03K |
| AUM | $861.6M | Prima/Descuento | +0.30% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$686.0K | -0.08% | $862.3M → $861.6M |
| 1 mes | $80.7M | +10.24% | $787.5M → $861.6M |
| 1 semana | $9.1M | +1.06% | $854.1M → $861.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.