TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Name: iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) research data
Creator: Financial Modeling Prep

50.62 0 (0.00%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	50.62	当日价格区间	50.62 – 50.62
52周区间	50.39 – 50.67	成交量	692.49K
平均成交量	1.47M	AUM	$6.68B (Aug 27, 2026)
费用率	0.15%	收益率（TTM）	3.78%
NAV	50.63	溢价/折价	-0.02% 参考性
成立日期	Feb 03, 2014	持仓明细	8
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Treasury Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	46434V860	ISIN	US46434V8607
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF endeavors to mirror the financial performance of a benchmark index that is exclusively made up of floating-rate U.S. Treasury securities.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-0.04%	0.00%	+0.04%	+0.32%	+0.04%	-0.05%	+0.14%	+0.09%	+0.08%
总回报	+0.28%	+0.94%	+1.87%	+2.47%	+3.90%	+4.45%	+3.65%	+2.33%	+1.89%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.15%

每10,000美元投资的年化费用

$15.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 10 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	市值
1	TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 04/30/2028	—	14.42%	$963.3M
2	TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.91% 04/30/2027	—	13.59%	$907.8M
3	TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 01/31/2027	—	13.50%	$901.9M
4	TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.94% 10/31/2027	—	13.42%	$896.7M
5	TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 01/31/2028	—	12.97%	$866.6M
6	TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.91% 07/31/2027	—	12.88%	$860.6M
7	TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.96% 10/31/2026	—	12.87%	$860.1M
8	TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.80% 07/31/2028	—	6.29%	$420.0M
9	BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	—	0.08%	$5.2M
10	USD CASH	—	-0.01%	-$671.8K

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行业敞口

现金及其他 100.00%

地区敞口

United States (developed) 99.92%

Other 0.08%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	3.78%	已派发（过去12个月）	$1.9153
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Aug 03, 2026	最近派息	$0.1598 (Aug 06, 2026)
1年增长率	-15.40%	3年/5年增长率（年化）	-1.75% / +156.26%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Aug 03, 2026	Aug 03, 2026	Aug 06, 2026	$0.1598
Jul 01, 2026	Jul 01, 2026	Jul 07, 2026	$0.1548
Jun 01, 2026	Jun 01, 2026	Jun 04, 2026	$0.1585
May 01, 2026	May 01, 2026	May 06, 2026	$0.1536
Apr 01, 2026	Apr 01, 2026	Apr 07, 2026	$0.1515
Mar 02, 2026	Mar 02, 2026	Mar 05, 2026	$0.1421
Feb 02, 2026	Feb 02, 2026	Feb 05, 2026	$0.1507
Dec 19, 2025	Dec 19, 2025	Dec 24, 2025	$0.1631
Dec 01, 2025	Dec 01, 2025	Dec 04, 2025	$0.1608
Nov 03, 2025	Nov 03, 2025	Nov 06, 2025	$0.1679
Oct 01, 2025	Oct 01, 2025	Oct 06, 2025	$0.1679
Sep 02, 2025	Sep 02, 2025	Sep 05, 2025	$0.1846

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	0.29% / 0.40%	夏普比率（1年）/（3年）	0.709 / 1.92
最大回撤 1年 / 3年	-0.02% / -0.40%	索提诺比率（1年）	2.47
相对标普500的Beta值（近3年）	-0.001	与标普500的相关性（1年）	-0.294
下行偏差 1年	0.08%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	692.49K	平均成交量	1.47M
AUM	$6.68B	溢价/折价	-0.02%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$515.4K	+0.01%	$6.68B → $6.68B
1周	$12.4M	+0.19%	$6.67B → $6.68B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。