TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.62 | Günlük Aralık | 50.62 – 50.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.39 – 50.67 | Hacim | 692.49K |
| Ort. Hacim | 1.47M | AUM | $6.68B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 3.78% |
| NAV | 50.63 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 03, 2014 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434V860 | ISIN | US46434V8607 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF endeavors to mirror the financial performance of a benchmark index that is exclusively made up of floating-rate U.S. Treasury securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.04% | 0.00% | +0.04% | +0.32% | +0.04% | -0.05% | +0.14% | +0.09% | +0.08% |
| Toplam getiri | +0.28% | +0.94% | +1.87% | +2.47% | +3.90% | +4.45% | +3.65% | +2.33% | +1.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 04/30/2028 | — | 14.42% | 0 | $963.3M |
| 2 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.91% 04/30/2027 | — | 13.59% | 0 | $907.8M |
| 3 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 01/31/2027 | — | 13.50% | 0 | $901.9M |
| 4 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.94% 10/31/2027 | — | 13.42% | 0 | $896.7M |
| 5 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 01/31/2028 | — | 12.97% | 0 | $866.6M |
| 6 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.91% 07/31/2027 | — | 12.88% | 0 | $860.6M |
| 7 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.96% 10/31/2026 | — | 12.87% | 0 | $860.1M |
| 8 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.80% 07/31/2028 | — | 6.29% | 0 | $420.0M |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.08% | 0 | $5.2M |
| 10 | USD CASH | — | -0.01% | 0 | -$671.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.78% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9153 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1598 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -15.40% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.75% / +156.26% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1598 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1548 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1585 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1536 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1515 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1507 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1631 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1608 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1679 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1679 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1846 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.29% / 0.40% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.709 / 1.92 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.02% / -0.40% | Sortino 1Y | 2.47 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.001 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.294 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.08% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 692.49K | Ortalama hacim | 1.47M |
| AUM | $6.68B | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $515.4K | +0.01% | $6.68B → $6.68B |
| 1 Hafta | $12.4M | +0.19% | $6.67B → $6.68B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TFLO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.