TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.62 | Дневной диапазон | 50.62 – 50.62 |
| Диапазон за 52 недели | 50.39 – 50.67 | Объём торгов | 692.49K |
| Средний объём | 1.47M | AUM | $6.68B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.78% |
| NAV | 50.63 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Feb 03, 2014 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V860 | ISIN | US46434V8607 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF endeavors to mirror the financial performance of a benchmark index that is exclusively made up of floating-rate U.S. Treasury securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.04% | 0.00% | +0.04% | +0.32% | +0.04% | -0.05% | +0.14% | +0.09% | +0.08% |
| Совокупная доходность | +0.28% | +0.94% | +1.87% | +2.47% | +3.90% | +4.45% | +3.65% | +2.33% | +1.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 04/30/2028 | — | 14.42% | 0 | $963.3M |
| 2 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.91% 04/30/2027 | — | 13.59% | 0 | $907.8M |
| 3 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 01/31/2027 | — | 13.50% | 0 | $901.9M |
| 4 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.94% 10/31/2027 | — | 13.42% | 0 | $896.7M |
| 5 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 01/31/2028 | — | 12.97% | 0 | $866.6M |
| 6 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.91% 07/31/2027 | — | 12.88% | 0 | $860.6M |
| 7 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.96% 10/31/2026 | — | 12.87% | 0 | $860.1M |
| 8 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.80% 07/31/2028 | — | 6.29% | 0 | $420.0M |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.08% | 0 | $5.2M |
| 10 | USD CASH | — | -0.01% | 0 | -$671.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9153 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1598 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.75% / +156.26% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1598 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1548 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1585 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1536 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1515 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1507 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1631 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1608 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1679 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1679 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1846 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.29% / 0.40% | Шарп 1Л / 3Л | 0.709 / 1.92 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.02% / -0.40% | Сортино 1Л | 2.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.001 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.294 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 692.49K | Средний объём | 1.47M |
| AUM | $6.68B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $515.4K | +0.01% | $6.68B → $6.68B |
| 1 неделя | $12.4M | +0.19% | $6.67B → $6.68B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TFLO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.