TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.56 | Day Range | 50.56 – 50.58 |
| 52-Week Range | 50.39 – 50.67 | Volume | 2.28M |
| Avg Volume | 1.64M | AUM | $7.09B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 3.73% |
| NAV | 50.55 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Feb 03, 2014 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46434V860 | ISIN | US46434V8607 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF endeavors to mirror the financial performance of a benchmark index that is exclusively made up of floating-rate U.S. Treasury securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.06% | +0.04% | +0.06% | +0.22% | +0.20% | -0.01% | +0.12% | +0.09% | +0.07% |
| Rendimento totale | +0.06% | +0.36% | +1.30% | +2.37% | +3.35% | +4.20% | +3.64% | +2.33% | +1.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 04/30/2028 | — | 14.51% | 0 | $1.03B |
| 2 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.28% 10/31/2027 | — | 13.14% | 0 | $930.8M |
| 3 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 01/31/2028 | — | 13.06% | 0 | $925.2M |
| 4 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.14% 07/31/2028 | — | 12.65% | 0 | $896.4M |
| 5 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.30% 10/31/2026 | — | 12.30% | 0 | $871.4M |
| 6 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.25% 04/30/2027 | — | 11.81% | 0 | $836.5M |
| 7 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.25% 07/31/2027 | — | 11.48% | 0 | $813.1M |
| 8 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 01/31/2027 | — | 11.06% | 0 | $783.8M |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.00% | 0 | $330.0K |
| 10 | USD CASH | — | 0.00% | 0 | -$209.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8858 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1596 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -13.96% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -5.87% / +184.02% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1596 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1634 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1598 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1548 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1585 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1536 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1515 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1507 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1631 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1608 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1679 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.54% / 0.48% | Sharpe 1A / 3A | -1.31 / 0.356 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.32% / -0.40% | Sortino 1A | -1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.001 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.128 |
| Downside deviation 1Y | 0.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.28M | Average volume | 1.64M |
| AUM | $7.09B | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $32.1M | +0.45% | $7.06B → $7.09B |
| 1 Month | $425.7M | +6.39% | $6.66B → $7.09B |
| 1 Week | $148.1M | +2.14% | $6.93B → $7.09B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TFLO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.