TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.62 | Rentang Harian | 50.62 – 50.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.39 – 50.67 | Volume | 692.49K |
| Volume Rata-Rata | 1.47M | AUM | $6.68B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 3.78% |
| NAV | 50.63 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Feb 03, 2014 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434V860 | ISIN | US46434V8607 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF endeavors to mirror the financial performance of a benchmark index that is exclusively made up of floating-rate U.S. Treasury securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.04% | 0.00% | +0.04% | +0.32% | +0.04% | -0.05% | +0.14% | +0.09% | +0.08% |
| Total return | +0.28% | +0.94% | +1.87% | +2.47% | +3.90% | +4.45% | +3.65% | +2.33% | +1.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 04/30/2028 | — | 14.42% | 0 | $963.3M |
| 2 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.91% 04/30/2027 | — | 13.59% | 0 | $907.8M |
| 3 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 01/31/2027 | — | 13.50% | 0 | $901.9M |
| 4 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.94% 10/31/2027 | — | 13.42% | 0 | $896.7M |
| 5 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 01/31/2028 | — | 12.97% | 0 | $866.6M |
| 6 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.91% 07/31/2027 | — | 12.88% | 0 | $860.6M |
| 7 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.96% 10/31/2026 | — | 12.87% | 0 | $860.1M |
| 8 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.80% 07/31/2028 | — | 6.29% | 0 | $420.0M |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.08% | 0 | $5.2M |
| 10 | USD CASH | — | -0.01% | 0 | -$671.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.78% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9153 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1598 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.40% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -1.75% / +156.26% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1598 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1548 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1585 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1536 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1515 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1507 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1631 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1608 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1679 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1679 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1846 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.29% / 0.40% | Sharpe 1T / 3T | 0.709 / 1.92 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.02% / -0.40% | Sortino 1T | 2.47 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.001 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.294 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 692.49K | Volume rata-rata | 1.47M |
| AUM | $6.68B | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $515.4K | +0.01% | $6.68B → $6.68B |
| 1 Minggu | $12.4M | +0.19% | $6.67B → $6.68B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TFLO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.