TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.56 | Rentang Harian | 50.56 – 50.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.39 – 50.67 | Volume | 2.28M |
| Volume Rata-Rata | 1.64M | AUM | $7.09B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 3.73% |
| NAV | 50.55 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Feb 03, 2014 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434V860 | ISIN | US46434V8607 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF endeavors to mirror the financial performance of a benchmark index that is exclusively made up of floating-rate U.S. Treasury securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.06% | +0.04% | +0.06% | +0.22% | +0.20% | -0.01% | +0.12% | +0.09% | +0.07% |
| Total return | +0.06% | +0.36% | +1.30% | +2.37% | +3.35% | +4.20% | +3.64% | +2.33% | +1.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 04/30/2028 | — | 14.51% | 0 | $1.03B |
| 2 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.28% 10/31/2027 | — | 13.14% | 0 | $930.8M |
| 3 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 01/31/2028 | — | 13.06% | 0 | $925.2M |
| 4 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.14% 07/31/2028 | — | 12.65% | 0 | $896.4M |
| 5 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.30% 10/31/2026 | — | 12.30% | 0 | $871.4M |
| 6 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.25% 04/30/2027 | — | 11.81% | 0 | $836.5M |
| 7 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.25% 07/31/2027 | — | 11.48% | 0 | $813.1M |
| 8 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 01/31/2027 | — | 11.06% | 0 | $783.8M |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.00% | 0 | $330.0K |
| 10 | USD CASH | — | 0.00% | 0 | -$209.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8858 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1596 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -13.96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -5.87% / +184.02% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1596 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1634 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1598 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1548 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1585 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1536 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1515 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1507 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1631 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1608 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1679 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.54% / 0.48% | Sharpe 1T / 3T | -1.31 / 0.356 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.32% / -0.40% | Sortino 1T | -1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.001 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.128 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.28M | Volume rata-rata | 1.64M |
| AUM | $7.09B | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $32.1M | +0.45% | $7.06B → $7.09B |
| 1 Bulan | $425.7M | +6.39% | $6.66B → $7.09B |
| 1 Minggu | $148.1M | +2.14% | $6.93B → $7.09B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TFLO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.