TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.15 | Дневной диапазон | 20.21 – 20.30 |
| Диапазон за 52 недели | 19.00 – 20.97 | Объём торгов | 8.94K |
| Средний объём | 7.30K | AUM | $36.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.01% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.28 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Feb 23, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Chesapeake | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636X484 | ISIN | US88636X4842 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TFFI employs a trend-following program targeting fixed-income investments by analyzing price action, market volatility, open interest, and trading volume to generate trade signals. Its investments include US and foreign government debt, corporate bonds, municipal bonds, preferred stock, and convertible securities. The fund trades fixed income futures contracts and ETFs, with frequent portfolio turnover to implement its strategy. Equity securities or ETFs correlated to interest rate movements, such as financial services or real estate-related companies, are selectively used to express interest rate themes. Forward foreign currency contracts are then used to hedge exposures to foreign currencies. The fund also employs a cash strategy which will mainly be utilized for margin and collateral purposes. Overall, TFFI aims to preserve capital and provide positive returns over time through automated, computer-driven models.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.55% | +1.81% | +1.20% | — | — | — | — | — | +1.15% |
| Совокупная доходность | +0.55% | +1.81% | +1.20% | — | — | — | — | — | +1.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.01% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $101.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY Feb27 | — | 9.31% | -64 | -$25.6M |
| 2 | Three-Month SARON Mar28 | — | 8.59% | -76 | -$23.6M |
| 3 | FED FUND 30DAY May27 | — | 8.58% | -59 | -$23.6M |
| 4 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 8.34% | -81 | -$22.9M |
| 5 | Three-Month SARON Sep27 | — | 7.02% | -62 | -$19.3M |
| 6 | 3 MONTH SOFR FUT Sep28 | — | 6.97% | -80 | -$19.2M |
| 7 | 3MO EURO EURIBOR Sep28 | — | 5.56% | -54 | -$15.3M |
| 8 | 3M CORRA Futures Mar28 | — | 5.49% | -86 | -$15.1M |
| 9 | ICE 3MTH SONIA FU Sep28 | — | 4.74% | -40 | -$13.0M |
| 10 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 4.44% | -51 | -$12.2M |
| 11 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 4.15% | -65 | -$11.4M |
| 12 | Short Euro-BTP Fu Sep26 | — | 4.15% | -92 | -$11.4M |
| 13 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 4.15% | -35 | -$11.4M |
| 14 | 90-DAY BANK BILL Mar28 | — | 3.58% | -144 | -$9.8M |
| 15 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 3.52% | -47 | -$9.7M |
| 16 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 3.16% | -127 | -$8.7M |
| 17 | NEW ZEAL 3MO BILL Mar27 | — | 2.83% | -135 | -$7.8M |
| 18 | CAN 2YR BOND FUT Sep26 | — | 2.82% | -102 | -$7.8M |
| 19 | AUST 3YR BOND FUT Sep26 | — | 2.56% | -103 | -$7.0M |
| 20 | EURO-SCHATZ FUT Sep26 | — | 2.06% | -46 | -$5.7M |
| 21 | JPN 10Y BOND(OSE) Sep26 | — | 2.03% | -7 | -$5.6M |
| 22 | US 3YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 1.67% | -22 | -$4.6M |
| 23 | EURO-BOBL FUTURE Sep26 | — | 1.25% | -26 | -$3.4M |
| 24 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 1.16% | -30 | -$3.2M |
| 25 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 1.05% | -20 | -$2.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.94K | Средний объём | 7.30K |
| AUM | $36.0M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $36.0M → $36.0M |
| 1 неделя | $17.7K | +0.05% | $36.0M → $36.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TFFI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.