TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.15 | Dagbandbreedte | 20.21 – 20.30 |
| 52-weeksbereik | 19.00 – 20.97 | Volume | 8.94K |
| Gem. volume | 7.30K | AUM | $36.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.01% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.28 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 23, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Chesapeake | Beurs | AMEX |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636X484 | ISIN | US88636X4842 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TFFI employs a trend-following program targeting fixed-income investments by analyzing price action, market volatility, open interest, and trading volume to generate trade signals. Its investments include US and foreign government debt, corporate bonds, municipal bonds, preferred stock, and convertible securities. The fund trades fixed income futures contracts and ETFs, with frequent portfolio turnover to implement its strategy. Equity securities or ETFs correlated to interest rate movements, such as financial services or real estate-related companies, are selectively used to express interest rate themes. Forward foreign currency contracts are then used to hedge exposures to foreign currencies. The fund also employs a cash strategy which will mainly be utilized for margin and collateral purposes. Overall, TFFI aims to preserve capital and provide positive returns over time through automated, computer-driven models.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.55% | +1.81% | +1.20% | — | — | — | — | — | +1.15% |
| Totaalrendement | +0.55% | +1.81% | +1.20% | — | — | — | — | — | +1.15% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.01% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $101.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 37 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY Feb27 | — | 9.31% | -64 | -$25.6M |
| 2 | Three-Month SARON Mar28 | — | 8.59% | -76 | -$23.6M |
| 3 | FED FUND 30DAY May27 | — | 8.58% | -59 | -$23.6M |
| 4 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 8.34% | -81 | -$22.9M |
| 5 | Three-Month SARON Sep27 | — | 7.02% | -62 | -$19.3M |
| 6 | 3 MONTH SOFR FUT Sep28 | — | 6.97% | -80 | -$19.2M |
| 7 | 3MO EURO EURIBOR Sep28 | — | 5.56% | -54 | -$15.3M |
| 8 | 3M CORRA Futures Mar28 | — | 5.49% | -86 | -$15.1M |
| 9 | ICE 3MTH SONIA FU Sep28 | — | 4.74% | -40 | -$13.0M |
| 10 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 4.44% | -51 | -$12.2M |
| 11 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 4.15% | -65 | -$11.4M |
| 12 | Short Euro-BTP Fu Sep26 | — | 4.15% | -92 | -$11.4M |
| 13 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 4.15% | -35 | -$11.4M |
| 14 | 90-DAY BANK BILL Mar28 | — | 3.58% | -144 | -$9.8M |
| 15 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 3.52% | -47 | -$9.7M |
| 16 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 3.16% | -127 | -$8.7M |
| 17 | NEW ZEAL 3MO BILL Mar27 | — | 2.83% | -135 | -$7.8M |
| 18 | CAN 2YR BOND FUT Sep26 | — | 2.82% | -102 | -$7.8M |
| 19 | AUST 3YR BOND FUT Sep26 | — | 2.56% | -103 | -$7.0M |
| 20 | EURO-SCHATZ FUT Sep26 | — | 2.06% | -46 | -$5.7M |
| 21 | JPN 10Y BOND(OSE) Sep26 | — | 2.03% | -7 | -$5.6M |
| 22 | US 3YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 1.67% | -22 | -$4.6M |
| 23 | EURO-BOBL FUTURE Sep26 | — | 1.25% | -26 | -$3.4M |
| 24 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 1.16% | -30 | -$3.2M |
| 25 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 1.05% | -20 | -$2.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.94K | Gemiddeld volume | 7.30K |
| AUM | $36.0M | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $36.0M → $36.0M |
| 1 week | $17.7K | +0.05% | $36.0M → $36.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TFFI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.