TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 20.15 | Rango diario | 20.21 – 20.30 |
| Rango de 52 semanas | 19.00 – 20.97 | Volumen | 8.94K |
| Volumen prom. | 7.30K | AUM | $36.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.01% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 20.28 | Prima/Descuento | +0.05% indicativo |
| Inicio | Feb 23, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Chesapeake | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636X484 | ISIN | US88636X4842 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
TFFI employs a trend-following program targeting fixed-income investments by analyzing price action, market volatility, open interest, and trading volume to generate trade signals. Its investments include US and foreign government debt, corporate bonds, municipal bonds, preferred stock, and convertible securities. The fund trades fixed income futures contracts and ETFs, with frequent portfolio turnover to implement its strategy. Equity securities or ETFs correlated to interest rate movements, such as financial services or real estate-related companies, are selectively used to express interest rate themes. Forward foreign currency contracts are then used to hedge exposures to foreign currencies. The fund also employs a cash strategy which will mainly be utilized for margin and collateral purposes. Overall, TFFI aims to preserve capital and provide positive returns over time through automated, computer-driven models.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.44% | +1.00% | +0.45% | — | — | — | — | — | +0.45% |
| Rentabilidad total | -0.44% | +1.00% | +0.45% | — | — | — | — | — | +0.45% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.01% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $101.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 37 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY Feb27 | — | 9.31% | -64 | -$25.6M |
| 2 | Three-Month SARON Mar28 | — | 8.59% | -76 | -$23.6M |
| 3 | FED FUND 30DAY May27 | — | 8.58% | -59 | -$23.6M |
| 4 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 8.34% | -81 | -$22.9M |
| 5 | Three-Month SARON Sep27 | — | 7.02% | -62 | -$19.3M |
| 6 | 3 MONTH SOFR FUT Sep28 | — | 6.97% | -80 | -$19.2M |
| 7 | 3MO EURO EURIBOR Sep28 | — | 5.56% | -54 | -$15.3M |
| 8 | 3M CORRA Futures Mar28 | — | 5.49% | -86 | -$15.1M |
| 9 | ICE 3MTH SONIA FU Sep28 | — | 4.74% | -40 | -$13.0M |
| 10 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 4.44% | -51 | -$12.2M |
| 11 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 4.15% | -65 | -$11.4M |
| 12 | Short Euro-BTP Fu Sep26 | — | 4.15% | -92 | -$11.4M |
| 13 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 4.15% | -35 | -$11.4M |
| 14 | 90-DAY BANK BILL Mar28 | — | 3.58% | -144 | -$9.8M |
| 15 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 3.52% | -47 | -$9.7M |
| 16 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 3.16% | -127 | -$8.7M |
| 17 | NEW ZEAL 3MO BILL Mar27 | — | 2.83% | -135 | -$7.8M |
| 18 | CAN 2YR BOND FUT Sep26 | — | 2.82% | -102 | -$7.8M |
| 19 | AUST 3YR BOND FUT Sep26 | — | 2.56% | -103 | -$7.0M |
| 20 | EURO-SCHATZ FUT Sep26 | — | 2.06% | -46 | -$5.7M |
| 21 | JPN 10Y BOND(OSE) Sep26 | — | 2.03% | -7 | -$5.6M |
| 22 | US 3YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 1.67% | -22 | -$4.6M |
| 23 | EURO-BOBL FUTURE Sep26 | — | 1.25% | -26 | -$3.4M |
| 24 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 1.16% | -30 | -$3.2M |
| 25 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 1.05% | -20 | -$2.9M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 8.94K | Volumen promedio | 7.30K |
| AUM | $36.0M | Prima/Descuento | +0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $36.0M → $36.0M |
| 1 semana | $213.3K | +0.59% | $36.0M → $36.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.