TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.15 | النطاق اليومي | 20.21 – 20.30 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.00 – 20.97 | حجم التداول | 8.94K |
| متوسط حجم التداول | 7.30K | إجمالي الأصول المُدارة | $36.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.01% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 20.28 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 23, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Chesapeake | البورصة | AMEX |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636X484 | ISIN | US88636X4842 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TFFI employs a trend-following program targeting fixed-income investments by analyzing price action, market volatility, open interest, and trading volume to generate trade signals. Its investments include US and foreign government debt, corporate bonds, municipal bonds, preferred stock, and convertible securities. The fund trades fixed income futures contracts and ETFs, with frequent portfolio turnover to implement its strategy. Equity securities or ETFs correlated to interest rate movements, such as financial services or real estate-related companies, are selectively used to express interest rate themes. Forward foreign currency contracts are then used to hedge exposures to foreign currencies. The fund also employs a cash strategy which will mainly be utilized for margin and collateral purposes. Overall, TFFI aims to preserve capital and provide positive returns over time through automated, computer-driven models.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.44% | +1.00% | +0.45% | — | — | — | — | — | +0.45% |
| إجمالي العائد | -0.44% | +1.00% | +0.45% | — | — | — | — | — | +0.45% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.01% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $101.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 37 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY Feb27 | — | 9.31% | -64 | -$25.6M |
| 2 | Three-Month SARON Mar28 | — | 8.59% | -76 | -$23.6M |
| 3 | FED FUND 30DAY May27 | — | 8.58% | -59 | -$23.6M |
| 4 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 8.34% | -81 | -$22.9M |
| 5 | Three-Month SARON Sep27 | — | 7.02% | -62 | -$19.3M |
| 6 | 3 MONTH SOFR FUT Sep28 | — | 6.97% | -80 | -$19.2M |
| 7 | 3MO EURO EURIBOR Sep28 | — | 5.56% | -54 | -$15.3M |
| 8 | 3M CORRA Futures Mar28 | — | 5.49% | -86 | -$15.1M |
| 9 | ICE 3MTH SONIA FU Sep28 | — | 4.74% | -40 | -$13.0M |
| 10 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 4.44% | -51 | -$12.2M |
| 11 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 4.15% | -65 | -$11.4M |
| 12 | Short Euro-BTP Fu Sep26 | — | 4.15% | -92 | -$11.4M |
| 13 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 4.15% | -35 | -$11.4M |
| 14 | 90-DAY BANK BILL Mar28 | — | 3.58% | -144 | -$9.8M |
| 15 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 3.52% | -47 | -$9.7M |
| 16 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 3.16% | -127 | -$8.7M |
| 17 | NEW ZEAL 3MO BILL Mar27 | — | 2.83% | -135 | -$7.8M |
| 18 | CAN 2YR BOND FUT Sep26 | — | 2.82% | -102 | -$7.8M |
| 19 | AUST 3YR BOND FUT Sep26 | — | 2.56% | -103 | -$7.0M |
| 20 | EURO-SCHATZ FUT Sep26 | — | 2.06% | -46 | -$5.7M |
| 21 | JPN 10Y BOND(OSE) Sep26 | — | 2.03% | -7 | -$5.6M |
| 22 | US 3YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 1.67% | -22 | -$4.6M |
| 23 | EURO-BOBL FUTURE Sep26 | — | 1.25% | -26 | -$3.4M |
| 24 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 1.16% | -30 | -$3.2M |
| 25 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 1.05% | -20 | -$2.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.94K | متوسط حجم التداول | 7.30K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $36.0M | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $36.0M → $36.0M |
| أسبوع واحد | $213.3K | +0.59% | $36.0M → $36.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TFFI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.