TEST Tidal Trust II - YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:43 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 37,98 | Günlük Aralık | 37,64 – 38,15 |
| 52 Haftalık Aralık | 33,40 – 57,74 | Hacim | 3,35 B |
| Ort. Hacim | 1,9 B | AUM | 1,9 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %1,01 | Getiri (TTM) | %26,76 |
| NAV | 37,59 | Prim/İskonto | +%0,14 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 17 Kas 2025 | Varlıklar | 12 |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | CBOE |
| Kategori | Yieldmax | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636V546 | ISIN | US88636V5460 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TEST aims for current income by combining synthetic long exposure to Tesla, Inc. (TSLA) and other options strategies, collateralized by cash and US Treasurys. TSLA engages in the design, development, manufacture, and sale of electric vehicles and energy generation and storage systems. The fund aims for monthly premiums of approximately 2.2% and an annual cash distribution target of about 25% of the funds NAV. Synthetic exposure is created by pairing long call options with short put options on TSLA, replicating the stocks price movements, subject to limits on potential gains. To generate premiums, the fund employs various options strategies, such as covered call spread that sells call options while buying calls at a higher strike, capping both profit and loss. The strategy may generate income but limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. On a weekly basis, the adviser uses one or more options strategies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,34 | +%7,51 | -%13,15 | -%28,79 | — | — | — | — | -%24,20 |
| Toplam getiri | +%0,59 | +%14,44 | -%1,62 | -%12,85 | — | — | — | — | -%4,95 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %1,01 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $101.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 12 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | %32,41 | 615 B | 611,8 B $ |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | %19,08 | 371 B | 360,1 B $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | %17,45 | 333 B | 329,4 B $ |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | %17,41 | 333 B | 328,6 B $ |
| 5 | Cash & Other | — | %11,70 | 220,84 B | 220,8 B $ |
| 6 | TSLA 11/20/2026 370.01 C | — | %5,31 | 50 | 100,3 B $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | %3,07 | 58,01 B | 58 B $ |
| 8 | TSLA US 11/20/26 C410 | — | %0,89 | 30 | 16,7 B $ |
| 9 | TSLA US 11/20/26 C405 | — | %0,70 | 20 | 13,3 B $ |
| 10 | TSLA US 11/20/26 C375 | — | -%1,86 | -20 | -35,2 B $ |
| 11 | TSLA US 11/20/26 C380 | — | -%2,42 | -30 | -45,6 B $ |
| 12 | TSLA 11/20/2026 370.01 P | — | -%3,75 | -50 | -70,8 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %26,76 | Ödenen (son 12 ay) | $10.0726 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 20 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1736 (21 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 20 Eki 2026 | 20 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | $0.1736 |
| 13 Eki 2026 | 13 Eki 2026 | 14 Eki 2026 | $0.1834 |
| 6 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | 7 Eki 2026 | $0.1801 |
| 29 Eyl 2026 | 29 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.1828 |
| 22 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | 23 Eyl 2026 | $0.1783 |
| 15 Eyl 2026 | 15 Eyl 2026 | 16 Eyl 2026 | $0.1808 |
| 9 Eyl 2026 | 9 Eyl 2026 | 10 Eyl 2026 | $0.1788 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 2 Eyl 2026 | $0.1778 |
| 25 Ağu 2026 | 25 Ağu 2026 | 26 Ağu 2026 | $0.1841 |
| 18 Ağu 2026 | 18 Ağu 2026 | 19 Ağu 2026 | $0.1776 |
| 11 Ağu 2026 | 11 Ağu 2026 | 12 Ağu 2026 | $0.1734 |
| 4 Ağu 2026 | 4 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.1667 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %35,70 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,2630 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%31,78 / — | Sortino 1Y | -0,3620 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,9800 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,6200 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %25,94 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3,35 B | Ortalama hacim | 1,9 B |
| AUM | 1,9 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,14 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -1,8 Mn $ | -%48,70 | 3,6 Mn $ → 1,9 Mn $ |
| 1 Ay | -1,9 Mn $ | -%49,19 | 3,8 Mn $ → 1,9 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TEST
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.