TEST Tidal Trust II - YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:43 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 37,98 | Дневной диапазон | 37,64 – 38,15 |
| Диапазон за 52 недели | 33,40 – 57,74 | Объём торгов | 3,35 тыс. |
| Средний объём | 1,9 тыс. | AUM | 1,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,01 % | Доходность (TTM) | 26,76 % |
| NAV | 37,59 | Премия/дисконт | +0,14 % индикативный |
| Дата запуска | 17 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 12 |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | CBOE |
| Категория | Yieldmax | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636V546 | ISIN | US88636V5460 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TEST aims for current income by combining synthetic long exposure to Tesla, Inc. (TSLA) and other options strategies, collateralized by cash and US Treasurys. TSLA engages in the design, development, manufacture, and sale of electric vehicles and energy generation and storage systems. The fund aims for monthly premiums of approximately 2.2% and an annual cash distribution target of about 25% of the funds NAV. Synthetic exposure is created by pairing long call options with short put options on TSLA, replicating the stocks price movements, subject to limits on potential gains. To generate premiums, the fund employs various options strategies, such as covered call spread that sells call options while buying calls at a higher strike, capping both profit and loss. The strategy may generate income but limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. On a weekly basis, the adviser uses one or more options strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,34 % | +7,51 % | -13,15 % | -28,79 % | — | — | — | — | -24,20 % |
| Совокупная доходность | +0,59 % | +14,44 % | -1,62 % | -12,85 % | — | — | — | — | -4,95 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,01 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $101.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 12 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 32,41 % | 615 тыс. | 611,8 тыс. $ |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 19,08 % | 371 тыс. | 360,1 тыс. $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17,45 % | 333 тыс. | 329,4 тыс. $ |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 17,41 % | 333 тыс. | 328,6 тыс. $ |
| 5 | Cash & Other | — | 11,70 % | 220,84 тыс. | 220,8 тыс. $ |
| 6 | TSLA 11/20/2026 370.01 C | — | 5,31 % | 50 | 100,3 тыс. $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,07 % | 58,01 тыс. | 58 тыс. $ |
| 8 | TSLA US 11/20/26 C410 | — | 0,89 % | 30 | 16,7 тыс. $ |
| 9 | TSLA US 11/20/26 C405 | — | 0,70 % | 20 | 13,3 тыс. $ |
| 10 | TSLA US 11/20/26 C375 | — | -1,86 % | -20 | -35,2 тыс. $ |
| 11 | TSLA US 11/20/26 C380 | — | -2,42 % | -30 | -45,6 тыс. $ |
| 12 | TSLA 11/20/2026 370.01 P | — | -3,75 % | -50 | -70,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 26,76 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.0726 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 20 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1736 (21 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | $0.1736 |
| 13 окт. 2026 г. | 13 окт. 2026 г. | 14 окт. 2026 г. | $0.1834 |
| 6 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | $0.1801 |
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.1828 |
| 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | $0.1783 |
| 15 сент. 2026 г. | 15 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. | $0.1808 |
| 9 сент. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | 10 сент. 2026 г. | $0.1788 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | $0.1778 |
| 25 авг. 2026 г. | 25 авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | $0.1841 |
| 18 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 19 авг. 2026 г. | $0.1776 |
| 11 авг. 2026 г. | 11 авг. 2026 г. | 12 авг. 2026 г. | $0.1734 |
| 4 авг. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.1667 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 35,70 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,2630 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -31,78 % / — | Сортино 1Л | -0,3620 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9800 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6200 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25,94 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,35 тыс. | Средний объём | 1,9 тыс. |
| AUM | 1,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,14 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1,8 млн $ | -48,70 % | 3,6 млн $ → 1,9 млн $ |
| 1 месяц | -1,9 млн $ | -49,19 % | 3,8 млн $ → 1,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TEST
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.