TEST Tidal Trust II - YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
Koers per 23 okt 2026 19:43 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 37,98 | Dagbandbreedte | 37,64 – 38,15 |
| 52-weeksbereik | 33,40 – 57,74 | Volume | 3,35K |
| Gem. volume | 1,9K | AUM | US$ 1,9 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 1,01% | Yield (TTM) | 26,76% |
| NAV | 37,59 | Premie/korting | +0,14% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 17 nov 2025 | Posities | 12 |
| Uitgevende instelling | YieldMax | Beurs | CBOE |
| Categorie | Yieldmax | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636V546 | ISIN | US88636V5460 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TEST aims for current income by combining synthetic long exposure to Tesla, Inc. (TSLA) and other options strategies, collateralized by cash and US Treasurys. TSLA engages in the design, development, manufacture, and sale of electric vehicles and energy generation and storage systems. The fund aims for monthly premiums of approximately 2.2% and an annual cash distribution target of about 25% of the funds NAV. Synthetic exposure is created by pairing long call options with short put options on TSLA, replicating the stocks price movements, subject to limits on potential gains. To generate premiums, the fund employs various options strategies, such as covered call spread that sells call options while buying calls at a higher strike, capping both profit and loss. The strategy may generate income but limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. On a weekly basis, the adviser uses one or more options strategies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,34% | +7,51% | -13,15% | -28,79% | — | — | — | — | -24,20% |
| Totaalrendement | +0,59% | +14,44% | -1,62% | -12,85% | — | — | — | — | -4,95% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1,01% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $101.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 12 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 32,41% | 615K | US$ 611,8K |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 19,08% | 371K | US$ 360,1K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17,45% | 333K | US$ 329,4K |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 17,41% | 333K | US$ 328,6K |
| 5 | Cash & Other | — | 11,70% | 220,84K | US$ 220,8K |
| 6 | TSLA 11/20/2026 370.01 C | — | 5,31% | 50 | US$ 100,3K |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,07% | 58,01K | US$ 58K |
| 8 | TSLA US 11/20/26 C410 | — | 0,89% | 30 | US$ 16,7K |
| 9 | TSLA US 11/20/26 C405 | — | 0,70% | 20 | US$ 13,3K |
| 10 | TSLA US 11/20/26 C375 | — | -1,86% | -20 | -US$ 35,2K |
| 11 | TSLA US 11/20/26 C380 | — | -2,42% | -30 | -US$ 45,6K |
| 12 | TSLA 11/20/2026 370.01 P | — | -3,75% | -50 | -US$ 70,8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 26,76% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $10.0726 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 20 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1736 (21 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 20 okt 2026 | 20 okt 2026 | 21 okt 2026 | $0.1736 |
| 13 okt 2026 | 13 okt 2026 | 14 okt 2026 | $0.1834 |
| 6 okt 2026 | 6 okt 2026 | 7 okt 2026 | $0.1801 |
| 29 sep 2026 | 29 sep 2026 | 30 sep 2026 | $0.1828 |
| 22 sep 2026 | 22 sep 2026 | 23 sep 2026 | $0.1783 |
| 15 sep 2026 | 15 sep 2026 | 16 sep 2026 | $0.1808 |
| 9 sep 2026 | 9 sep 2026 | 10 sep 2026 | $0.1788 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 2 sep 2026 | $0.1778 |
| 25 aug 2026 | 25 aug 2026 | 26 aug 2026 | $0.1841 |
| 18 aug 2026 | 18 aug 2026 | 19 aug 2026 | $0.1776 |
| 11 aug 2026 | 11 aug 2026 | 12 aug 2026 | $0.1734 |
| 4 aug 2026 | 4 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.1667 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 35,70% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,2630 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -31,78% / — | Sortino 1J | -0,3620 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,9800 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,6200 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 25,94% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3,35K | Gemiddeld volume | 1,9K |
| AUM | US$ 1,9 mln. | Premie/korting | +0,14% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 1,8 mln. | -48,70% | US$ 3,6 mln. → US$ 1,9 mln. |
| 1 maand | -US$ 1,9 mln. | -49,19% | US$ 3,8 mln. → US$ 1,9 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TEST
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.