TEST Tidal Trust II - YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:43 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 37,98 | Rentang Harian | 37,64 – 38,15 |
| Kisaran 52 Minggu | 33,40 – 57,74 | Volume | 3,35 rb |
| Volume Rata-Rata | 1,9 rb | AUM | US$1,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,01% | Yield (TTM) | 26,76% |
| NAV | 37,59 | Premium/Diskon | +0,14% indikatif |
| Inception | 17 Nov 2025 | Kepemilikan | 12 |
| Penerbit | YieldMax | Bursa | CBOE |
| Kategori | Yieldmax | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636V546 | ISIN | US88636V5460 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TEST aims for current income by combining synthetic long exposure to Tesla, Inc. (TSLA) and other options strategies, collateralized by cash and US Treasurys. TSLA engages in the design, development, manufacture, and sale of electric vehicles and energy generation and storage systems. The fund aims for monthly premiums of approximately 2.2% and an annual cash distribution target of about 25% of the funds NAV. Synthetic exposure is created by pairing long call options with short put options on TSLA, replicating the stocks price movements, subject to limits on potential gains. To generate premiums, the fund employs various options strategies, such as covered call spread that sells call options while buying calls at a higher strike, capping both profit and loss. The strategy may generate income but limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. On a weekly basis, the adviser uses one or more options strategies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,34% | +7,51% | -13,15% | -28,79% | — | — | — | — | -24,20% |
| Total return | +0,59% | +14,44% | -1,62% | -12,85% | — | — | — | — | -4,95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,01% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $101.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 12 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 32,41% | 615 rb | US$611,8 rb |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 19,08% | 371 rb | US$360,1 rb |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17,45% | 333 rb | US$329,4 rb |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 17,41% | 333 rb | US$328,6 rb |
| 5 | Cash & Other | — | 11,70% | 220,84 rb | US$220,8 rb |
| 6 | TSLA 11/20/2026 370.01 C | — | 5,31% | 50 | US$100,3 rb |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,07% | 58,01 rb | US$58 rb |
| 8 | TSLA US 11/20/26 C410 | — | 0,89% | 30 | US$16,7 rb |
| 9 | TSLA US 11/20/26 C405 | — | 0,70% | 20 | US$13,3 rb |
| 10 | TSLA US 11/20/26 C375 | — | -1,86% | -20 | -US$35,2 rb |
| 11 | TSLA US 11/20/26 C380 | — | -2,42% | -30 | -US$45,6 rb |
| 12 | TSLA 11/20/2026 370.01 P | — | -3,75% | -50 | -US$70,8 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 26,76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $10.0726 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 20 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1736 (21 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 20 Okt 2026 | 20 Okt 2026 | 21 Okt 2026 | $0.1736 |
| 13 Okt 2026 | 13 Okt 2026 | 14 Okt 2026 | $0.1834 |
| 6 Okt 2026 | 6 Okt 2026 | 7 Okt 2026 | $0.1801 |
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.1828 |
| 22 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | $0.1783 |
| 15 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | $0.1808 |
| 9 Sep 2026 | 9 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | $0.1788 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 2 Sep 2026 | $0.1778 |
| 25 Agu 2026 | 25 Agu 2026 | 26 Agu 2026 | $0.1841 |
| 18 Agu 2026 | 18 Agu 2026 | 19 Agu 2026 | $0.1776 |
| 11 Agu 2026 | 11 Agu 2026 | 12 Agu 2026 | $0.1734 |
| 4 Agu 2026 | 4 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.1667 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 35,70% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,2630 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -31,78% / — | Sortino 1T | -0,3620 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9800 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,6200 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 25,94% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3,35 rb | Volume rata-rata | 1,9 rb |
| AUM | US$1,9 jt | Premium/Diskon | +0,14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$1,8 jt | -48,70% | US$3,6 jt → US$1,9 jt |
| 1 Bulan | -US$1,9 jt | -49,19% | US$3,8 jt → US$1,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TEST
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.