TEST Tidal Trust II - YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
Cotización a fecha de Sep 10, 2026 16:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 38.00 | Rango diario | 37.39 – 37.70 |
| Rango de 52 semanas | 33.40 – 57.74 | Volumen | 967 |
| Volumen prom. | 1.80K | AUM | $2.9M (Sep 11, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.01% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 37.85 | Prima/Descuento | -0.53% indicativo |
| Inicio | Nov 18, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Energy | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636V546 | ISIN | US88636V5460 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
TEST aims for current income by combining synthetic long exposure to Tesla, Inc. (TSLA) and other options strategies, collateralized by cash and US Treasurys. TSLA engages in the design, development, manufacture, and sale of electric vehicles and energy generation and storage systems. The fund aims for monthly premiums of approximately 2.2% and an annual cash distribution target of about 25% of the funds NAV. Synthetic exposure is created by pairing long call options with short put options on TSLA, replicating the stocks price movements, subject to limits on potential gains. To generate premiums, the fund employs various options strategies, such as covered call spread that sells call options while buying calls at a higher strike, capping both profit and loss. The strategy may generate income but limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. On a weekly basis, the adviser uses one or more options strategies.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Sep 11, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.01% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $101.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 967 | Volumen promedio | 1.80K |
| AUM | $2.9M | Prima/Descuento | -0.53% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
Últimas noticias de TEST
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.