TEST Tidal Trust II - YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:43 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 37,98 | Tagesspanne | 37,64 – 38,15 |
| 52-Wochen-Spanne | 33,40 – 57,74 | Volumen | 3348 |
| Durchschn. Volumen | 1903 | AUM | 1,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 1,01 % | Rendite (TTM) | 26,76 % |
| NAV | 37,59 | Aufgeld/Abschlag | +0,14 % indikativ |
| Auflegung | 17.11.2025 | Positionen | 12 |
| Anbieter | YieldMax | Börse | CBOE |
| Kategorie | Yieldmax | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636V546 | ISIN | US88636V5460 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TEST aims for current income by combining synthetic long exposure to Tesla, Inc. (TSLA) and other options strategies, collateralized by cash and US Treasurys. TSLA engages in the design, development, manufacture, and sale of electric vehicles and energy generation and storage systems. The fund aims for monthly premiums of approximately 2.2% and an annual cash distribution target of about 25% of the funds NAV. Synthetic exposure is created by pairing long call options with short put options on TSLA, replicating the stocks price movements, subject to limits on potential gains. To generate premiums, the fund employs various options strategies, such as covered call spread that sells call options while buying calls at a higher strike, capping both profit and loss. The strategy may generate income but limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. On a weekly basis, the adviser uses one or more options strategies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,34 % | +7,51 % | -13,15 % | -28,79 % | — | — | — | — | -24,20 % |
| Gesamtrendite | +0,59 % | +14,44 % | -1,62 % | -12,85 % | — | — | — | — | -4,95 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,01 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $101.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 12 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 32,41 % | 615000 | 611765,12 $ |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 19,08 % | 371000 | 360104,99 $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17,45 % | 333000 | 329442,94 $ |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 17,41 % | 333000 | 328573,97 $ |
| 5 | Cash & Other | — | 11,70 % | 220845 | 220844,51 $ |
| 6 | TSLA 11/20/2026 370.01 C | — | 5,31 % | 50 | 100268,5 $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,07 % | 58012 | 58012,01 $ |
| 8 | TSLA US 11/20/26 C410 | — | 0,89 % | 30 | 16725 $ |
| 9 | TSLA US 11/20/26 C405 | — | 0,70 % | 20 | 13300 $ |
| 10 | TSLA US 11/20/26 C375 | — | -1,86 % | -20 | -35200 $ |
| 11 | TSLA US 11/20/26 C380 | — | -2,42 % | -30 | -45600 $ |
| 12 | TSLA 11/20/2026 370.01 P | — | -3,75 % | -50 | -70801 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 26,76 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $10.0726 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 20.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1736 (21.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | 21.10.2026 | $0.1736 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 | 14.10.2026 | $0.1834 |
| 06.10.2026 | 06.10.2026 | 07.10.2026 | $0.1801 |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | $0.1828 |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 | 23.09.2026 | $0.1783 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | $0.1808 |
| 09.09.2026 | 09.09.2026 | 10.09.2026 | $0.1788 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | $0.1778 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 | 26.08.2026 | $0.1841 |
| 18.08.2026 | 18.08.2026 | 19.08.2026 | $0.1776 |
| 11.08.2026 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | $0.1734 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | $0.1667 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 35,70 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,2630 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -31,78 % / — | Sortino 1J | -0,3620 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9800 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,6200 |
| Abwärtsabweichung 1J | 25,94 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3348 | Durchschnittliches Volumen | 1903 |
| AUM | 1,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,14 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1,8 Mio. $ | -48,70 % | 3,6 Mio. $ → 1,9 Mio. $ |
| 1 Monat | -1,9 Mio. $ | -49,19 % | 3,8 Mio. $ → 1,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TEST
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.