TEST Tidal Trust II - YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:43 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 37.98 | النطاق اليومي | 37.64 – 38.15 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 33.40 – 57.74 | حجم التداول | 3.35 ألف |
| متوسط حجم التداول | 1.9 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 1.9 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 1.01% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 26.76% |
| NAV | 37.59 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 17/11/2025 | المقتنيات | 12 |
| المُصدِر | YieldMax | البورصة | CBOE |
| الفئة | Yieldmax | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636V546 | ISIN | US88636V5460 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TEST aims for current income by combining synthetic long exposure to Tesla, Inc. (TSLA) and other options strategies, collateralized by cash and US Treasurys. TSLA engages in the design, development, manufacture, and sale of electric vehicles and energy generation and storage systems. The fund aims for monthly premiums of approximately 2.2% and an annual cash distribution target of about 25% of the funds NAV. Synthetic exposure is created by pairing long call options with short put options on TSLA, replicating the stocks price movements, subject to limits on potential gains. To generate premiums, the fund employs various options strategies, such as covered call spread that sells call options while buying calls at a higher strike, capping both profit and loss. The strategy may generate income but limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. On a weekly basis, the adviser uses one or more options strategies.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.34% | +7.51% | -13.15% | -28.79% | — | — | — | — | -24.20% |
| إجمالي العائد | +0.59% | +14.44% | -1.62% | -12.85% | — | — | — | — | -4.95% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.01% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $101.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 12 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 32.41% | 615 ألف | 611.8 ألف US$ |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 19.08% | 371 ألف | 360.1 ألف US$ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17.45% | 333 ألف | 329.4 ألف US$ |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 17.41% | 333 ألف | 328.6 ألف US$ |
| 5 | Cash & Other | — | 11.70% | 220.84 ألف | 220.8 ألف US$ |
| 6 | TSLA 11/20/2026 370.01 C | — | 5.31% | 50 | 100.3 ألف US$ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.07% | 58.01 ألف | 58 ألف US$ |
| 8 | TSLA US 11/20/26 C410 | — | 0.89% | 30 | 16.7 ألف US$ |
| 9 | TSLA US 11/20/26 C405 | — | 0.70% | 20 | 13.3 ألف US$ |
| 10 | TSLA US 11/20/26 C375 | — | -1.86% | -20 | -35.2 ألف US$ |
| 11 | TSLA US 11/20/26 C380 | — | -2.42% | -30 | -45.6 ألف US$ |
| 12 | TSLA 11/20/2026 370.01 P | — | -3.75% | -50 | -70.8 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 26.76% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $10.0726 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 20/10/2026 | آخر دفعة | $0.1736 (21/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | $0.1736 |
| 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | $0.1834 |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | $0.1801 |
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | $0.1828 |
| 22/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | $0.1783 |
| 15/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | $0.1808 |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | $0.1788 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | $0.1778 |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | $0.1841 |
| 18/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | $0.1776 |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | $0.1734 |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | $0.1667 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 35.70% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.2630 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -31.78% / — | سورتينو 1 سنة | -0.3620 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9800 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6200 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 25.94% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.35 ألف | متوسط حجم التداول | 1.9 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -1.8 مليون US$ | -48.70% | 3.6 مليون US$ → 1.9 مليون US$ |
| شهر واحد | -1.9 مليون US$ | -49.19% | 3.8 مليون US$ → 1.9 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TEST
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.