TERM EquityCompass Tactical Risk Manager ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.02 | Intervalo Diário | 22.15 – 22.15 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.49 – 22.43 | Volume | 752 |
| Volume Médio | 467 | AUM | $12.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.67% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.15 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Apr 10, 2017 | Posições | 18 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33740F706 | ISIN | US33740F7069 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide long term capital appreciation with capital preservation as a secondary objective. The fund will seek to achieve its investment objectives by investing in equity securities of companies domiciled in the U.S. or listed on a U.S. securities exchange. The fund's strategy seeks to provide exposure to U.S. listed equity securities and to avoid large, prolonged market losses and reduce volatility. It may also invest in inverse ETFs which seek to provide investment results that match a negative return of the performance of an underlying index like the S&P 500Â Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | — | +7.85% | — | +1.25% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | — | +8.20% | — | +2.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.67% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $67.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 18 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 5.66% | 1.17K | $73.9K |
| 2 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 5.57% | 1.26K | $72.8K |
| 3 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 5.57% | 941 | $72.8K |
| 4 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 5.57% | 219 | $72.8K |
| 5 | Exelon Corporation | EXC | 5.57% | 1.72K | $72.8K |
| 6 | Leggett & Platt, Incorporated | LEG | 5.57% | 1.57K | $72.8K |
| 7 | The Procter & Gamble Company | PG | 5.57% | 578 | $72.8K |
| 8 | U.S. Bancorp | USB | 5.57% | 1.40K | $72.8K |
| 9 | Visa Inc. | V | 5.57% | 335 | $72.8K |
| 10 | Morgan Stanley | MS | 5.57% | 908 | $72.8K |
| 11 | General Motors Company | GM | 5.57% | 1.31K | $72.8K |
| 12 | Bank of America Corporation | BAC | 5.57% | 1.99K | $72.8K |
| 13 | AbbVie Inc. | ABBV | 5.57% | 677 | $72.8K |
| 14 | 3M Company | MMM | 5.57% | 402 | $72.8K |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.48% | 465 | $71.7K |
| 16 | ConocoPhillips | COP | 5.48% | 1.32K | $71.7K |
| 17 | Honeywell International Inc. | HON | 5.48% | 353 | $71.7K |
| 18 | Amgen Inc. | AMGN | 5.48% | 314 | $71.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2021 | Último pagamento | $0.0730 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0260 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0940 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0460 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0470 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0620 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1170 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1100 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1170 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0170 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1230 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0780 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 752 | Volume médio | 467 |
| AUM | $12.1M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TERM
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.