TERM EquityCompass Tactical Risk Manager ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.02 | Dagbandbreedte | 22.15 – 22.15 |
| 52-weeksbereik | 17.49 – 22.43 | Volume | 752 |
| Gem. volume | 467 | AUM | $12.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.67% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.15 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 10, 2017 | Posities | 18 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33740F706 | ISIN | US33740F7069 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks to provide long term capital appreciation with capital preservation as a secondary objective. The fund will seek to achieve its investment objectives by investing in equity securities of companies domiciled in the U.S. or listed on a U.S. securities exchange. The fund's strategy seeks to provide exposure to U.S. listed equity securities and to avoid large, prolonged market losses and reduce volatility. It may also invest in inverse ETFs which seek to provide investment results that match a negative return of the performance of an underlying index like the S&P 500Â Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | — | +7.85% | — | +1.25% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | — | +8.20% | — | +2.05% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.67% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $67.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 18 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 5.66% | 1.17K | $73.9K |
| 2 | U.S. Bancorp | USB | 5.57% | 1.40K | $72.8K |
| 3 | Visa Inc. | V | 5.57% | 335 | $72.8K |
| 4 | Morgan Stanley | MS | 5.57% | 908 | $72.8K |
| 5 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 5.57% | 1.26K | $72.8K |
| 6 | General Motors Company | GM | 5.57% | 1.31K | $72.8K |
| 7 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 5.57% | 941 | $72.8K |
| 8 | Bank of America Corporation | BAC | 5.57% | 1.99K | $72.8K |
| 9 | AbbVie Inc. | ABBV | 5.57% | 677 | $72.8K |
| 10 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 5.57% | 219 | $72.8K |
| 11 | Exelon Corporation | EXC | 5.57% | 1.72K | $72.8K |
| 12 | Leggett & Platt, Incorporated | LEG | 5.57% | 1.57K | $72.8K |
| 13 | 3M Company | MMM | 5.57% | 402 | $72.8K |
| 14 | The Procter & Gamble Company | PG | 5.57% | 578 | $72.8K |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.48% | 465 | $71.7K |
| 16 | Honeywell International Inc. | HON | 5.48% | 353 | $71.7K |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 5.48% | 1.32K | $71.7K |
| 18 | Amgen Inc. | AMGN | 5.48% | 314 | $71.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 24, 2021 | Laatste betaling | $0.0730 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0260 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0940 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0460 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0470 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0620 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1170 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1100 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1170 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0170 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1230 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0780 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 752 | Gemiddeld volume | 467 |
| AUM | $12.1M | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TERM
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.