TERM EquityCompass Tactical Risk Manager ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.02 | Day Range | 22.15 – 22.15 |
| 52-Week Range | 17.49 – 22.43 | Volume | 752 |
| Avg Volume | 467 | AUM | $12.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.67% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 22.15 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Apr 10, 2017 | Posizioni in portafoglio | 18 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33740F706 | ISIN | US33740F7069 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks to provide long term capital appreciation with capital preservation as a secondary objective. The fund will seek to achieve its investment objectives by investing in equity securities of companies domiciled in the U.S. or listed on a U.S. securities exchange. The fund's strategy seeks to provide exposure to U.S. listed equity securities and to avoid large, prolonged market losses and reduce volatility. It may also invest in inverse ETFs which seek to provide investment results that match a negative return of the performance of an underlying index like the S&P 500Â Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | +7.85% | — | +1.25% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | +8.20% | — | +2.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.67% | Annual cost of a $10,000 investment | $67.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 18 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 5.66% | 1.17K | $73.9K |
| 2 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 5.57% | 1.26K | $72.8K |
| 3 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 5.57% | 941 | $72.8K |
| 4 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 5.57% | 219 | $72.8K |
| 5 | Exelon Corporation | EXC | 5.57% | 1.72K | $72.8K |
| 6 | Leggett & Platt, Incorporated | LEG | 5.57% | 1.57K | $72.8K |
| 7 | The Procter & Gamble Company | PG | 5.57% | 578 | $72.8K |
| 8 | U.S. Bancorp | USB | 5.57% | 1.40K | $72.8K |
| 9 | Visa Inc. | V | 5.57% | 335 | $72.8K |
| 10 | Morgan Stanley | MS | 5.57% | 908 | $72.8K |
| 11 | General Motors Company | GM | 5.57% | 1.31K | $72.8K |
| 12 | Bank of America Corporation | BAC | 5.57% | 1.99K | $72.8K |
| 13 | AbbVie Inc. | ABBV | 5.57% | 677 | $72.8K |
| 14 | 3M Company | MMM | 5.57% | 402 | $72.8K |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.48% | 465 | $71.7K |
| 16 | ConocoPhillips | COP | 5.48% | 1.32K | $71.7K |
| 17 | Honeywell International Inc. | HON | 5.48% | 353 | $71.7K |
| 18 | Amgen Inc. | AMGN | 5.48% | 314 | $71.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0730 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0260 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0940 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0460 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0470 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0620 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1170 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1100 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1170 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0170 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1230 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0780 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 752 | Average volume | 467 |
| AUM | $12.1M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TERM
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.