TERM EquityCompass Tactical Risk Manager ETF
Cotización a fecha de Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.02 | Rango diario | 22.15 – 22.15 |
| Rango de 52 semanas | 17.49 – 22.43 | Volumen | 752 |
| Volumen prom. | 467 | AUM | $12.1M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.67% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 22.15 | Prima/Descuento | +0.02% indicativo |
| Inicio | Apr 10, 2017 | Posiciones | 18 |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33740F706 | ISIN | US33740F7069 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide long term capital appreciation with capital preservation as a secondary objective. The fund will seek to achieve its investment objectives by investing in equity securities of companies domiciled in the U.S. or listed on a U.S. securities exchange. The fund's strategy seeks to provide exposure to U.S. listed equity securities and to avoid large, prolonged market losses and reduce volatility. It may also invest in inverse ETFs which seek to provide investment results that match a negative return of the performance of an underlying index like the S&P 500Â Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | — | +7.85% | — | +1.25% |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | — | +8.20% | — | +2.05% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 11, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.67% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $67.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 18 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 5.66% | 1.17K | $73.9K |
| 2 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 5.57% | 1.26K | $72.8K |
| 3 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 5.57% | 941 | $72.8K |
| 4 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 5.57% | 219 | $72.8K |
| 5 | Exelon Corporation | EXC | 5.57% | 1.72K | $72.8K |
| 6 | Leggett & Platt, Incorporated | LEG | 5.57% | 1.57K | $72.8K |
| 7 | The Procter & Gamble Company | PG | 5.57% | 578 | $72.8K |
| 8 | U.S. Bancorp | USB | 5.57% | 1.40K | $72.8K |
| 9 | Visa Inc. | V | 5.57% | 335 | $72.8K |
| 10 | Morgan Stanley | MS | 5.57% | 908 | $72.8K |
| 11 | General Motors Company | GM | 5.57% | 1.31K | $72.8K |
| 12 | Bank of America Corporation | BAC | 5.57% | 1.99K | $72.8K |
| 13 | AbbVie Inc. | ABBV | 5.57% | 677 | $72.8K |
| 14 | 3M Company | MMM | 5.57% | 402 | $72.8K |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.48% | 465 | $71.7K |
| 16 | ConocoPhillips | COP | 5.48% | 1.32K | $71.7K |
| 17 | Honeywell International Inc. | HON | 5.48% | 353 | $71.7K |
| 18 | Amgen Inc. | AMGN | 5.48% | 314 | $71.7K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 24, 2021 | Último pago | $0.0730 |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0260 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0940 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0460 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0470 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0620 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1170 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1100 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1170 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0170 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1230 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0780 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 752 | Volumen promedio | 467 |
| AUM | $12.1M | Prima/Descuento | +0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TERM
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.