TERM EquityCompass Tactical Risk Manager ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.02 | النطاق اليومي | 22.15 – 22.15 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.49 – 22.43 | حجم التداول | 752 |
| متوسط حجم التداول | 467 | إجمالي الأصول المُدارة | $12.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.67% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 22.15 | العلاوة/الخصم | +0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 10, 2017 | المقتنيات | 18 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33740F706 | ISIN | US33740F7069 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks to provide long term capital appreciation with capital preservation as a secondary objective. The fund will seek to achieve its investment objectives by investing in equity securities of companies domiciled in the U.S. or listed on a U.S. securities exchange. The fund's strategy seeks to provide exposure to U.S. listed equity securities and to avoid large, prolonged market losses and reduce volatility. It may also invest in inverse ETFs which seek to provide investment results that match a negative return of the performance of an underlying index like the S&P 500Â Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | — | +7.85% | — | +1.25% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | — | +8.20% | — | +2.05% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.67% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $67.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 18 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 5.66% | 1.17K | $73.9K |
| 2 | U.S. Bancorp | USB | 5.57% | 1.40K | $72.8K |
| 3 | Visa Inc. | V | 5.57% | 335 | $72.8K |
| 4 | Morgan Stanley | MS | 5.57% | 908 | $72.8K |
| 5 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 5.57% | 1.26K | $72.8K |
| 6 | General Motors Company | GM | 5.57% | 1.31K | $72.8K |
| 7 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 5.57% | 941 | $72.8K |
| 8 | Bank of America Corporation | BAC | 5.57% | 1.99K | $72.8K |
| 9 | AbbVie Inc. | ABBV | 5.57% | 677 | $72.8K |
| 10 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 5.57% | 219 | $72.8K |
| 11 | Exelon Corporation | EXC | 5.57% | 1.72K | $72.8K |
| 12 | Leggett & Platt, Incorporated | LEG | 5.57% | 1.57K | $72.8K |
| 13 | 3M Company | MMM | 5.57% | 402 | $72.8K |
| 14 | The Procter & Gamble Company | PG | 5.57% | 578 | $72.8K |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.48% | 465 | $71.7K |
| 16 | Honeywell International Inc. | HON | 5.48% | 353 | $71.7K |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 5.48% | 1.32K | $71.7K |
| 18 | Amgen Inc. | AMGN | 5.48% | 314 | $71.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 24, 2021 | آخر دفعة | $0.0730 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0260 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0940 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0460 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0470 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0620 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1170 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1100 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1170 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0170 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1230 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0780 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 752 | متوسط حجم التداول | 467 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $12.1M | العلاوة/الخصم | +0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TERM
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.