TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 52.57 | Günlük Aralık | 52.47 – 52.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.44 – 53.26 | Hacim | 12.62K |
| Ort. Hacim | 15.86K | AUM | $474.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | 1.45% |
| NAV | 52.61 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 04, 2020 | Varlıklar | 116 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q206 | ISIN | US87283Q2066 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks a high level of dividend income and long-term capital growth.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.00% | +5.60% | +10.87% | +16.61% | +20.48% | +15.48% | +8.27% | — | +12.95% |
| Toplam getiri | +1.99% | +6.00% | +11.64% | +17.41% | +22.49% | +17.60% | +10.75% | — | +15.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 115 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com | AMZN | 5.58% | 93.87K | $22.4M |
| 2 | Microsoft | MSFT | 4.59% | 49.28K | $18.4M |
| 3 | Apple | AAPL | 4.02% | 55.75K | $16.1M |
| 4 | Intel | INTC | 2.15% | 61.62K | $8.6M |
| 5 | MetLife | MET | 2.11% | 99.92K | $8.5M |
| 6 | Southern Company | SO | 2.01% | 84.06K | $8.0M |
| 7 | Citigroup | C | 1.89% | 54.08K | $7.6M |
| 8 | Qualcomm | QCOM | 1.84% | 40.01K | $7.4M |
| 9 | JPMorgan Chase | JPM | 1.77% | 21.70K | $7.1M |
| 10 | Charles Schwab | SCHW | 1.64% | 71.22K | $6.6M |
| 11 | Applied Materials | AMAT | 1.61% | 8.91K | $6.4M |
| 12 | Colgate-Palmolive | CL | 1.59% | 69.70K | $6.4M |
| 13 | Boeing | BA | 1.59% | 29.51K | $6.4M |
| 14 | CVS Health | CVS | 1.58% | 61.36K | $6.3M |
| 15 | Chubb | CB | 1.53% | 17.99K | $6.1M |
| 16 | Elevance Health | ANTM | 1.53% | 15.83K | $6.1M |
| 17 | Stanley Black & Decker | SWK | 1.51% | 64.44K | $6.1M |
| 18 | U.S. Bancorp | USB | 1.47% | 97.69K | $5.9M |
| 19 | CSX | CSX | 1.39% | 117.44K | $5.6M |
| 20 | ConocoPhillips | COP | 1.36% | 52.60K | $5.5M |
| 21 | Equitable Holdings | EQH | 1.34% | 122.26K | $5.4M |
| 22 | Fortive | FTV | 1.30% | 85.12K | $5.2M |
| 23 | Procter & Gamble | PG | 1.28% | 34.87K | $5.1M |
| 24 | Loews | L | 1.27% | 45.06K | $5.1M |
| 25 | ExxonMobil | — | 1.25% | 36.65K | $5.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.45% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7627 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.1943 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.85% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -3.82% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1943 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1385 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2392 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1907 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1975 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1428 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1889 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1982 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1672 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2006 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2129 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1789 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.58% / 12.81% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.85 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.24% / -14.85% | Sortino 1Y | 2.81 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.674 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.719 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.95% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.62K | Ortalama hacim | 15.86K |
| AUM | $474.3M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $474.3M → $474.3M |
| 1 Hafta | -$2.6M | -0.54% | $473.1M → $474.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TEQI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.