TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.57 | Day Range | 52.47 – 52.90 |
| 52-Week Range | 42.44 – 53.26 | Volume | 12.62K |
| Avg Volume | 15.86K | AUM | $474.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Rendimento (TTM) | 1.45% |
| NAV | 52.61 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Aug 04, 2020 | Posizioni in portafoglio | 116 |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q206 | ISIN | US87283Q2066 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks a high level of dividend income and long-term capital growth.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.00% | +5.60% | +10.87% | +16.61% | +20.48% | +15.48% | +8.27% | — | +12.95% |
| Rendimento totale | +1.99% | +6.00% | +11.64% | +17.41% | +22.49% | +17.60% | +10.75% | — | +15.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 115 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com | AMZN | 5.58% | 93.87K | $22.4M |
| 2 | Microsoft | MSFT | 4.59% | 49.28K | $18.4M |
| 3 | Apple | AAPL | 4.02% | 55.75K | $16.1M |
| 4 | Intel | INTC | 2.15% | 61.62K | $8.6M |
| 5 | MetLife | MET | 2.11% | 99.92K | $8.5M |
| 6 | Southern Company | SO | 2.01% | 84.06K | $8.0M |
| 7 | Citigroup | C | 1.89% | 54.08K | $7.6M |
| 8 | Qualcomm | QCOM | 1.84% | 40.01K | $7.4M |
| 9 | JPMorgan Chase | JPM | 1.77% | 21.70K | $7.1M |
| 10 | Charles Schwab | SCHW | 1.64% | 71.22K | $6.6M |
| 11 | Applied Materials | AMAT | 1.61% | 8.91K | $6.4M |
| 12 | Colgate-Palmolive | CL | 1.59% | 69.70K | $6.4M |
| 13 | Boeing | BA | 1.59% | 29.51K | $6.4M |
| 14 | CVS Health | CVS | 1.58% | 61.36K | $6.3M |
| 15 | Chubb | CB | 1.53% | 17.99K | $6.1M |
| 16 | Elevance Health | ANTM | 1.53% | 15.83K | $6.1M |
| 17 | Stanley Black & Decker | SWK | 1.51% | 64.44K | $6.1M |
| 18 | U.S. Bancorp | USB | 1.47% | 97.69K | $5.9M |
| 19 | CSX | CSX | 1.39% | 117.44K | $5.6M |
| 20 | ConocoPhillips | COP | 1.36% | 52.60K | $5.5M |
| 21 | Equitable Holdings | EQH | 1.34% | 122.26K | $5.4M |
| 22 | Fortive | FTV | 1.30% | 85.12K | $5.2M |
| 23 | Procter & Gamble | PG | 1.28% | 34.87K | $5.1M |
| 24 | Loews | L | 1.27% | 45.06K | $5.1M |
| 25 | ExxonMobil | — | 1.25% | 36.65K | $5.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7627 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1943 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +4.85% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -3.82% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1943 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1385 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2392 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1907 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1975 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1428 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1889 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1982 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1672 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2006 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2129 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1789 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.58% / 12.81% | Sharpe 1A / 3A | 1.85 / 1.17 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.24% / -14.85% | Sortino 1A | 2.81 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.674 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.719 |
| Downside deviation 1Y | 6.95% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.62K | Average volume | 15.86K |
| AUM | $474.3M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.9M | +0.40% | $472.4M → $474.3M |
| 1 Week | $2.7M | +0.58% | $472.8M → $474.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TEQI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.