TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.57 | Rentang Harian | 52.47 – 52.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.44 – 53.26 | Volume | 12.62K |
| Volume Rata-Rata | 15.86K | AUM | $474.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Yield (TTM) | 1.45% |
| NAV | 52.61 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Aug 04, 2020 | Kepemilikan | 116 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q206 | ISIN | US87283Q2066 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks a high level of dividend income and long-term capital growth.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.00% | +5.60% | +10.87% | +16.61% | +20.48% | +15.48% | +8.27% | — | +12.95% |
| Total return | +1.99% | +6.00% | +11.64% | +17.41% | +22.49% | +17.60% | +10.75% | — | +15.38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 115 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com | AMZN | 5.58% | 93.87K | $22.4M |
| 2 | Microsoft | MSFT | 4.59% | 49.28K | $18.4M |
| 3 | Apple | AAPL | 4.02% | 55.75K | $16.1M |
| 4 | Intel | INTC | 2.15% | 61.62K | $8.6M |
| 5 | MetLife | MET | 2.11% | 99.92K | $8.5M |
| 6 | Southern Company | SO | 2.01% | 84.06K | $8.0M |
| 7 | Citigroup | C | 1.89% | 54.08K | $7.6M |
| 8 | Qualcomm | QCOM | 1.84% | 40.01K | $7.4M |
| 9 | JPMorgan Chase | JPM | 1.77% | 21.70K | $7.1M |
| 10 | Charles Schwab | SCHW | 1.64% | 71.22K | $6.6M |
| 11 | Applied Materials | AMAT | 1.61% | 8.91K | $6.4M |
| 12 | Colgate-Palmolive | CL | 1.59% | 69.70K | $6.4M |
| 13 | Boeing | BA | 1.59% | 29.51K | $6.4M |
| 14 | CVS Health | CVS | 1.58% | 61.36K | $6.3M |
| 15 | Chubb | CB | 1.53% | 17.99K | $6.1M |
| 16 | Elevance Health | ANTM | 1.53% | 15.83K | $6.1M |
| 17 | Stanley Black & Decker | SWK | 1.51% | 64.44K | $6.1M |
| 18 | U.S. Bancorp | USB | 1.47% | 97.69K | $5.9M |
| 19 | CSX | CSX | 1.39% | 117.44K | $5.6M |
| 20 | ConocoPhillips | COP | 1.36% | 52.60K | $5.5M |
| 21 | Equitable Holdings | EQH | 1.34% | 122.26K | $5.4M |
| 22 | Fortive | FTV | 1.30% | 85.12K | $5.2M |
| 23 | Procter & Gamble | PG | 1.28% | 34.87K | $5.1M |
| 24 | Loews | L | 1.27% | 45.06K | $5.1M |
| 25 | ExxonMobil | — | 1.25% | 36.65K | $5.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7627 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1943 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -3.82% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1943 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1385 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2392 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1907 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1975 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1428 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1889 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1982 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1672 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2006 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2129 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1789 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.58% / 12.81% | Sharpe 1T / 3T | 1.85 / 1.17 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.24% / -14.85% | Sortino 1T | 2.81 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.674 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.719 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.95% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.62K | Volume rata-rata | 15.86K |
| AUM | $474.3M | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $474.3M → $474.3M |
| 1 Minggu | -$2.6M | -0.54% | $473.1M → $474.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TEQI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.