TENJ iShares Trust - iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF
Koers per 23 okt 2026 19:13 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 28,28 | Dagbandbreedte | 28,23 – 28,25 |
| 52-weeksbereik | 24,34 – 28,94 | Volume | 2,02K |
| Gem. volume | 25,02K | AUM | US$ 47,4 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,53% | Yield (TTM) | 0,26% |
| NAV | 28,19 | Premie/korting | +0,18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 21 okt 2025 | Posities | 7 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G281 | ISIN | US46438G2811 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TENJ utilizes a defined outcome strategy on the iShares Core S&P 500 ETF (IVV). The fund aims to provide long exposure to US large-cap stocks, up to an approximate upside limit, while hedging the first 10% of losses over a defined 12-month Outcome Period. It does this by holding IVV shares and employing a combination of put options to create the loss buffer and call options to generate income that funds this protection but caps gains. These options can either be FLEX or exchange-traded that reference the underlying ETF. The upside cap and downside buffer reset every year, at the end of each June. Investors must hold shares for the entire outcome period to realize the defined outcome. However, there is no guarantee the defined outcome of the strategy pursued will be realized by investors. The targeted buffers and caps do not include the fund's expense ratio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,35% | +2,73% | +6,82% | +10,94% | +12,71% | — | — | — | +13,08% |
| Totaalrendement | -0,35% | +2,73% | +6,82% | +10,94% | +13,03% | — | — | — | +13,39% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,53% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $53.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 7 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 98,01% | 60,7K | US$ 46,6 mln. |
| 2 | JUL27 IVV US P @ 748.89 | — | 3,70% | 618 | US$ 1,8 mln. |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0,93% | 441,54K | US$ 441,5K |
| 4 | CASH COLLATERAL BPSFT USD | — | 0,12% | 58K | US$ 58K |
| 5 | USD CASH | — | -0,12% | -58,25K | -US$ 58,2K |
| 6 | JUL27 IVV US C @ 891.33 | — | -0,71% | -618 | -US$ 336,3K |
| 7 | JUL27 IVV US P @ 674 | — | -1,93% | -618 | -US$ 916,9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,26% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0720 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 23 dec 2025 | Laatste betaling | $0.0720 (29 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23 dec 2025 | 23 dec 2025 | 29 dec 2025 | $0.0720 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8,21% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,03 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5,51% / — | Sortino 1J | 1,56 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,6310 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,9800 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5,42% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2,02K | Gemiddeld volume | 25,02K |
| AUM | US$ 47,4 mln. | Premie/korting | +0,18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 5,5 mln. | -10,30% | US$ 53,1 mln. → US$ 47,4 mln. |
| 1 maand | -US$ 2,1 mln. | -4,26% | US$ 49,8 mln. → US$ 47,4 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TENJ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.