TEMX Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 14:19 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,80 | Дневной диапазон | 33,74 – 35,18 |
| Диапазон за 52 недели | 28,32 – 40,16 | Объём торгов | 4 |
| Средний объём | 390 | AUM | 13,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2,72 % | Доходность (TTM) | 0,95 % |
| NAV | 34,02 | Премия/дисконт | -0,82 % индикативный |
| Дата запуска | 24 февр. 2025 г. | Состав портфеля | 48 |
| Эмитент | Touchstone | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89157W889 | ISIN | US89157W8890 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TEMX primarily invests in equity and related securities of companies in emerging and frontier markets, excluding China and Hong Kong, focusing on those with strong growth potential. The fund uses a bottom-up approach, carefully selecting 25 to 45 companies that demonstrate sustainable earnings growth, industry leadership, and significant competitive advantages. Selection emphasizes profitability, brand loyalty, clear business models, and solid financial health. ESG factors are thoughtfully integrated to assess potential risks and opportunities. The fund is non-diversified, potentially concentrating investments in individual companies. Aiming for long-term capital growth, TEMX typically holds investments for three to five years, adjusting as needed when criteria change, or better opportunities arise.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -11,28 % | -2,64 % | +0,41 % | +14,29 % | +13,56 % | — | — | — | +21,15 % |
| Совокупная доходность | -11,28 % | -2,64 % | +0,41 % | +14,29 % | +14,79 % | — | — | — | +21,96 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2,72 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $272.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 26 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 20,04 % | 8,69 тыс. | 1,4 млн $ |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2330.TW | 19,05 % | 18,3 тыс. | 1,3 млн $ |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 6,70 % | 1,14 тыс. | 470,9 тыс. $ |
| 4 | BAJAJ FINANCE LTD | — | 5,73 % | 40,54 тыс. | 402,8 тыс. $ |
| 5 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | 5,51 % | 26,27 тыс. | 386,9 тыс. $ |
| 6 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 5,04 % | 17,71 тыс. | 353,8 тыс. $ |
| 7 | RAIA DROGASIL SA | RADL3.SA | 4,61 % | 80,49 тыс. | 323,6 тыс. $ |
| 8 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 4,06 % | 4,7 тыс. | 285,3 тыс. $ |
| 9 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 3,98 % | 1,8 тыс. | 279,8 тыс. $ |
| 10 | ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | 3,72 % | 14,17 тыс. | 261,5 тыс. $ |
| 11 | HDFC BANK LTD | HDFCBANK.BO | 2,68 % | 25,74 тыс. | 188,4 тыс. $ |
| 12 | BANCO BTG PACTUAL SA | BPAC11.SA | 2,62 % | 11,7 тыс. | 184,3 тыс. $ |
| 13 | COUPANG INC | CPNG | 2,46 % | 12,36 тыс. | 172,9 тыс. $ |
| 14 | Philippine Peso | — | 2,43 % | 10,85 млн | 170,9 тыс. $ |
| 15 | WEG SA | WEGE3.SA | 2,37 % | 19 тыс. | 166,4 тыс. $ |
| 16 | AMBER ENTERPRISES INDIA LTD | AMBER.BO | 2,10 % | 2,27 тыс. | 147,8 тыс. $ |
| 17 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 2,09 % | 901 | 146,7 тыс. $ |
| 18 | CAPITEC LIMITED | CPI.JO | 2,03 % | 522 | 142,6 тыс. $ |
| 19 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA | SMFT3.SA | 1,76 % | 25,5 тыс. | 123,8 тыс. $ |
| 20 | Indonesian Rupiah | — | 1,69 % | 2,14 млрд | 118,6 тыс. $ |
| 21 | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 207940.KS | 1,64 % | 113 | 115,3 тыс. $ |
| 22 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274.TWO | 1,40 % | 200 | 98,2 тыс. $ |
| 23 | Brazilian Real | — | 0,09 % | 33,48 тыс. | 6,6 тыс. $ |
| 24 | South African Rand | — | 0,01 % | 14,78 тыс. | 896,00 $ |
| 25 | US Dollar | — | -1,43 % | -100,4 тыс. | -100,4 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,95 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3220 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.3220 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | — | — | $0.3220 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28,45 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,3660 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16,77 % / — | Сортино 1Л | 0,5170 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7530 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20,13 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4 | Средний объём | 390 |
| AUM | 13,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,82 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TEMX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.