TEK iShares Technology Opportunities Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.76 | Дневной диапазон | 37.80 – 38.04 |
| Диапазон за 52 недели | 26.72 – 43.85 | Объём торгов | 2.62K |
| Средний объём | 5.27K | AUM | $41.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.77% | Доходность (TTM) | 1.25% |
| NAV | 37.99 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2024 | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C772 | ISIN | US09290C7728 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Technology Opportunities Active ETF aims to generate substantial growth in its investment value over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.32% | -6.82% | +21.85% | +26.60% | +31.33% | — | — | — | +25.15% |
| Совокупная доходность | +5.32% | -6.82% | +21.85% | +26.60% | +33.50% | — | — | — | +26.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.77% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $77.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 10.36% | 19.67K | $4.3M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 6.71% | 5.74K | $2.8M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 6.31% | 7.14K | $2.6M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 5.41% | 11.44K | $2.2M |
| 5 | APPLE | AAPL | 5.00% | 6.62K | $2.1M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TSM | 4.65% | 4.60K | $1.9M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.27% | 3.75K | $1.8M |
| 8 | LAM RESEARCH | LRCX | 4.19% | 5.56K | $1.7M |
| 9 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.19% | 3.86K | $1.3M |
| 10 | SK HYNIX | 000660.KS | 3.13% | 1.06K | $1.3M |
| 11 | INTEL CORPORATION | INTC | 2.89% | 12.93K | $1.2M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 2.73% | 8.40K | $1.1M |
| 13 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.60% | 4.12K | $1.1M |
| 14 | SNOWFLAKE | SNOW | 2.28% | 2.93K | $940.7K |
| 15 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 2.12% | 2.50K | $873.6K |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.02% | 852 | $830.1K |
| 17 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.92% | 4.16K | $791.2K |
| 18 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 1.82% | 4.00K | $748.5K |
| 19 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 1.74% | 816 | $717.5K |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.58% | 1.39K | $652.0K |
| 21 | SANDISK | SNDK | 1.47% | 377 | $603.4K |
| 22 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.39% | 31.00K | $571.8K |
| 23 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.39% | 3.11K | $570.7K |
| 24 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.24% | 510.00K | $510.0K |
| 25 | FLEX LTD | FLEX | 1.23% | 4.59K | $506.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4760 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $0.4760 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4760 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 33.89% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.12 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -22.55% / — | Сортино 1Л | 1.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.57 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.818 |
| Отклонение вниз за 1 год | 23.25% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.62K | Средний объём | 5.27K |
| AUM | $41.0M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $226.3K | +0.55% | $40.8M → $41.0M |
| 1 неделя | -$670.8K | -1.61% | $41.8M → $41.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TEK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.