TEGS Trend Aggregation ESG ETF
Quotazione aggiornata al Jan 07, 2022 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 7.47 | Day Range | 7.26 – 7.37 |
| 52-Week Range | 7.21 – 31.21 | Volume | 2.26K |
| Avg Volume | 2.11K | AUM | $364.6K (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.43% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 7.29 | Premio/Sconto | -0.41% indicativo |
| Inception | May 07, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | Esg | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 19423L813 | ISIN | US19423L8138 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will under normal conditions invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) directly, or indirectly through mutual funds or exchange traded funds, in equity or fixed income securities of well-known environmental, social, and governance ("ESG") indices such as MSCI and Russell. It may also invest up to 20% of its net assets in cash and cash equivalents including U.S. government securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -73.91% | -75.03% | -74.62% | 0.00% | -72.98% | — | — | — | -51.68% |
| Rendimento totale | +2.40% | -2.02% | -0.41% | 0.00% | +5.99% | — | — | — | +15.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jan 18, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.43% | Annual cost of a $10,000 investment | $143.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2021 | Ultimo pagamento | $64.0410 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | — | — | $64.0410 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $9.1620 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.26K | Average volume | 2.11K |
| AUM | $364.6K | Premio/Sconto | -0.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TEGS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.