TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.62 | Дневной диапазон | 23.58 – 23.61 |
| Диапазон за 52 недели | 23.51 – 24.51 | Объём торгов | 150.16K |
| Средний объём | 204.22K | AUM | $2.54B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 5.58% |
| NAV | 23.62 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Sep 18, 2011 | Состав портфеля | 22 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L506 | ISIN | US33939L5066 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund is an exchange traded fund launched by Northern Trust Corporation. It is managed by Northern Trust Investments, Incorporated. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests in inflation protected public obligations of the U.S. treasury with an average modified adjusted duration of three years. The fund seeks to track the performance of the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index, by using full replication technique. FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund was formed on September 19, 2011 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.08% | -2.68% | -2.48% | -1.87% | -3.36% | +0.41% | -2.34% | -0.46% | -0.38% |
| Совокупная доходность | +0.68% | +0.17% | +1.16% | +1.77% | +2.12% | +4.92% | +2.19% | +2.80% | +1.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.25% | — | 11.27% | 229.32M | $286.3M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 11.09% | 267.34M | $281.8M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.875% | — | 10.57% | 208.57M | $268.7M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 10.55% | 247.70M | $268.2M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.875% | — | 9.31% | 111.18M | $236.5M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 3.87% | 99.37M | $98.5M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 3.63% | 92.09M | $92.3M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.58% | 87.91M | $91.1M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.53% | 78.46M | $89.7M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.44% | 71.74M | $87.5M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.5% | — | 3.44% | 66.07M | $87.4M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.42% | 73.28M | $86.9M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.36% | 69.98M | $85.5M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.75% | — | 3.20% | 62.32M | $81.2M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 3.10% | 71.52M | $78.8M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.01% | 68.22M | $76.6M |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 2.94% | 68.04M | $74.6M |
| 18 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.625% | — | 2.37% | 28.51M | $60.2M |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.75% | — | 1.66% | 26.63M | $42.2M |
| 20 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.5% | — | 1.51% | 24.34M | $38.3M |
| 21 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 0.68% | 8.53M | $17.2M |
| 22 | CASH | — | 0.46% | 11.65M | $11.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3181 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1781 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +44.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.74% / +9.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1781 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2308 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2763 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1381 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0499 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0871 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0876 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0948 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0660 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1095 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0794 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1035 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.84% / 2.69% | Шарп 1Л / 3Л | -0.849 / 0.476 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.97% / -1.50% | Сортино 1Л | -1.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.036 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.28% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 150.16K | Средний объём | 204.22K |
| AUM | $2.54B | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0M | +0.40% | $2.53B → $2.54B |
| 1 неделя | $11.1M | +0.44% | $2.53B → $2.54B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TDTT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.