TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.62 | Intervalo Diário | 23.58 – 23.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.51 – 24.51 | Volume | 150.16K |
| Volume Médio | 204.22K | AUM | $2.54B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 5.58% |
| NAV | 23.62 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Sep 18, 2011 | Posições | 22 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L506 | ISIN | US33939L5066 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund is an exchange traded fund launched by Northern Trust Corporation. It is managed by Northern Trust Investments, Incorporated. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests in inflation protected public obligations of the U.S. treasury with an average modified adjusted duration of three years. The fund seeks to track the performance of the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index, by using full replication technique. FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund was formed on September 19, 2011 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.08% | -2.68% | -2.48% | -1.87% | -3.36% | +0.41% | -2.34% | -0.46% | -0.38% |
| Retorno total | +0.68% | +0.17% | +1.16% | +1.77% | +2.12% | +4.92% | +2.19% | +2.80% | +1.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 22 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.25% | — | 11.27% | 229.32M | $286.3M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 11.09% | 267.34M | $281.8M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.875% | — | 10.57% | 208.57M | $268.7M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 10.55% | 247.70M | $268.2M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.875% | — | 9.31% | 111.18M | $236.5M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 3.87% | 99.37M | $98.5M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 3.63% | 92.09M | $92.3M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.58% | 87.91M | $91.1M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.53% | 78.46M | $89.7M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.44% | 71.74M | $87.5M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.5% | — | 3.44% | 66.07M | $87.4M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.42% | 73.28M | $86.9M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.36% | 69.98M | $85.5M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.75% | — | 3.20% | 62.32M | $81.2M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 3.10% | 71.52M | $78.8M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.01% | 68.22M | $76.6M |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 2.94% | 68.04M | $74.6M |
| 18 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.625% | — | 2.37% | 28.51M | $60.2M |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.75% | — | 1.66% | 26.63M | $42.2M |
| 20 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.5% | — | 1.51% | 24.34M | $38.3M |
| 21 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 0.68% | 8.53M | $17.2M |
| 22 | CASH | — | 0.46% | 11.65M | $11.6M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.58% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3181 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1781 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +44.09% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.74% / +9.07% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1781 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2308 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2763 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1381 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0499 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0871 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0876 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0948 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0660 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1095 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0794 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1035 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.84% / 2.69% | Sharpe 1A / 3A | -0.849 / 0.476 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.97% / -1.50% | Sortino 1A | -1.22 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.01 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.036 |
| Desvio negativo 1A | 1.28% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 150.16K | Volume médio | 204.22K |
| AUM | $2.54B | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0M | +0.40% | $2.53B → $2.54B |
| 1 Semana | $11.1M | +0.44% | $2.53B → $2.54B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TDTT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.