TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
Koers per Oct 13, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.34 | Dagbandbreedte | 23.32 – 23.33 |
| 52-weeksbereik | 23.17 – 24.46 | Volume | 37.40K |
| Gem. volume | 287.59K | AUM | $2.57B (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | 4.90% |
| NAV | 23.30 | Premie/korting | +0.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 19, 2011 | Posities | 23 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L506 | ISIN | US33939L5066 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund is an exchange traded fund launched by Northern Trust Corporation. It is managed by Northern Trust Investments, Incorporated. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests in inflation protected public obligations of the U.S. treasury with an average modified adjusted duration of three years. The fund seeks to track the performance of the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index, by using full replication technique. FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund was formed on September 19, 2011 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.30% | -1.48% | -4.03% | -2.99% | -4.03% | +0.17% | -2.37% | -0.61% | -0.45% |
| Totaalrendement | -0.30% | -0.72% | -0.64% | +0.60% | +0.65% | +4.44% | +1.93% | +2.62% | +1.89% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 12, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 13, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 23 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.29% | 220.60M | $264.7M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.25% | — | 10.24% | 213.97M | $263.6M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.05% | 249.57M | $258.7M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 9.60% | 231.12M | $246.9M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.875% | — | 8.45% | 103.73M | $217.4M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 3.80% | 101.28M | $97.7M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.66% | 89.25M | $94.3M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 3.66% | 96.16M | $94.1M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.61% | 91.60M | $92.9M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.5% | — | 3.53% | 68.81M | $91.0M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.53% | 81.78M | $90.9M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.47% | 74.77M | $89.2M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.44% | 76.46M | $88.4M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.75% | — | 3.27% | 64.82M | $84.1M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.875% | — | 3.19% | 64.39M | $82.2M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 3.17% | 74.69M | $81.5M |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.11% | 71.24M | $80.0M |
| 18 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 3.02% | 71.04M | $77.6M |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.625% | — | 2.43% | 29.76M | $62.4M |
| 20 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.75% | — | 1.69% | 27.56M | $43.6M |
| 21 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.5% | — | 1.52% | 25.11M | $39.1M |
| 22 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 0.67% | 8.90M | $17.3M |
| 23 | CASH | — | 0.60% | 15.51M | $15.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.90% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1426 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1781 (Aug 07, 2026) |
| Groei 1J | +14.91% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +10.53% / +0.46% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1781 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2308 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2763 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1381 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0499 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0871 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0876 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0948 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0660 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1095 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0794 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1035 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.97% / 2.62% | Sharpe 1J / 3J | -1.72 / 0.175 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.86% / -1.86% | Sortino 1J | -2.34 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.007 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.061 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.45% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 13, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 37.40K | Gemiddeld volume | 287.59K |
| AUM | $2.57B | Premie/korting | +0.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.57B → $2.57B |
| 1 maand | $57.5M | +2.28% | $2.52B → $2.57B |
| 1 week | $14.5M | +0.57% | $2.55B → $2.57B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TDTT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.