TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.34 | Day Range | 23.32 – 23.33 |
| 52-Week Range | 23.17 – 24.46 | Volume | 37.40K |
| Avg Volume | 287.59K | AUM | $2.57B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 4.90% |
| NAV | 23.30 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Sep 19, 2011 | Posizioni in portafoglio | 23 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33939L506 | ISIN | US33939L5066 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund is an exchange traded fund launched by Northern Trust Corporation. It is managed by Northern Trust Investments, Incorporated. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests in inflation protected public obligations of the U.S. treasury with an average modified adjusted duration of three years. The fund seeks to track the performance of the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index, by using full replication technique. FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund was formed on September 19, 2011 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.30% | -1.48% | -4.03% | -2.99% | -4.03% | +0.17% | -2.37% | -0.61% | -0.45% |
| Rendimento totale | -0.30% | -0.72% | -0.64% | +0.60% | +0.65% | +4.44% | +1.93% | +2.62% | +1.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 23 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.29% | 220.60M | $264.7M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.25% | — | 10.24% | 213.97M | $263.6M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.05% | 249.57M | $258.7M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 9.60% | 231.12M | $246.9M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.875% | — | 8.45% | 103.73M | $217.4M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 3.80% | 101.28M | $97.7M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.66% | 89.25M | $94.3M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 3.66% | 96.16M | $94.1M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.61% | 91.60M | $92.9M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.5% | — | 3.53% | 68.81M | $91.0M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.53% | 81.78M | $90.9M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.47% | 74.77M | $89.2M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.44% | 76.46M | $88.4M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.75% | — | 3.27% | 64.82M | $84.1M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.875% | — | 3.19% | 64.39M | $82.2M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 3.17% | 74.69M | $81.5M |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.11% | 71.24M | $80.0M |
| 18 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 3.02% | 71.04M | $77.6M |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.625% | — | 2.43% | 29.76M | $62.4M |
| 20 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.75% | — | 1.69% | 27.56M | $43.6M |
| 21 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.5% | — | 1.52% | 25.11M | $39.1M |
| 22 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 0.67% | 8.90M | $17.3M |
| 23 | CASH | — | 0.60% | 15.51M | $15.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.90% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1426 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1781 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | +14.91% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.53% / +0.46% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1781 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2308 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2763 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1381 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0499 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0871 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0876 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0948 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0660 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1095 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0794 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1035 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.97% / 2.62% | Sharpe 1A / 3A | -1.72 / 0.175 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.86% / -1.86% | Sortino 1A | -2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.007 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.061 |
| Downside deviation 1Y | 1.45% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 37.40K | Average volume | 287.59K |
| AUM | $2.57B | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.57B → $2.57B |
| 1 Month | $57.5M | +2.28% | $2.52B → $2.57B |
| 1 Week | $14.5M | +0.57% | $2.55B → $2.57B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TDTT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.