TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.43 | Günlük Aralık | 23.37 – 23.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.93 – 24.49 | Hacim | 105.66K |
| Ort. Hacim | 166.46K | AUM | $1.05B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 5.81% |
| NAV | 23.42 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 18, 2011 | Varlıklar | 17 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L605 | ISIN | US33939L6056 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund caters to investors looking for protection against inflation through Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), specifically those with a focused duration strategy. The FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund aims to replicate the price and income performance of its benchmark, the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index, prior to accounting for any fees or expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.02% | -2.80% | -3.28% | -2.23% | -3.56% | +0.26% | -3.64% | -0.77% | -0.48% |
| Toplam getiri | +0.82% | +0.17% | +0.43% | +1.52% | +2.05% | +4.79% | +0.95% | +2.56% | +1.99% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 12.45% | 131.95M | $130.4M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 12.07% | 116.34M | $126.4M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.61% | 106.60M | $121.6M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.26% | 99.67M | $117.9M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 5.35% | 53.56M | $56.0M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.91% | 49.45M | $51.4M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75% | — | 4.65% | 46.27M | $48.7M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.64% | 48.65M | $48.6M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.59% | 46.44M | $48.0M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.51% | 44.82M | $47.3M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.40% | 37.90M | $46.1M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.35% | 43.00M | $45.6M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.30% | 36.97M | $45.1M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.24% | 42.41M | $44.4M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.20% | 41.77M | $44.0M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 2.23% | 11.61M | $23.3M |
| 17 | CASH | — | 0.22% | 2.30M | $2.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.81% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3615 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1825 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +52.14% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.83% / +8.31% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1825 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2833 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1423 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0554 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0941 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0883 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0986 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0662 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1126 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0803 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1025 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.98% / 4.25% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.544 / 0.282 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.58% / -3.36% | Sortino 1Y | -0.757 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.039 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.156 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 105.66K | Ortalama hacim | 166.46K |
| AUM | $1.05B | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.04B → $1.04B |
| 1 Hafta | -$666.1K | -0.06% | $1.04B → $1.04B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TDTF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.