TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.80 | Günlük Aralık | 22.75 – 22.79 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.63 – 24.41 | Hacim | 465.31K |
| Ort. Hacim | 199.82K | AUM | $1.01B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 5.19% |
| NAV | 22.79 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 19, 2011 | Varlıklar | 17 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L605 | ISIN | US33939L6056 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund caters to investors looking for protection against inflation through Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), specifically those with a focused duration strategy. The FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund aims to replicate the price and income performance of its benchmark, the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index, prior to accounting for any fees or expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.02% | -3.27% | -5.79% | -5.01% | -6.03% | -0.10% | -3.99% | -1.07% | -0.67% |
| Toplam getiri | -2.02% | -2.48% | -2.40% | -1.39% | -1.30% | +4.20% | +0.35% | +2.22% | +1.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 12.30% | 134.05M | $129.3M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.88% | 118.15M | $124.8M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.45% | 108.27M | $120.4M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.14% | 101.22M | $117.1M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 5.20% | 54.48M | $54.7M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.89% | 51.48M | $51.4M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.76% | 51.14M | $50.0M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.70% | 48.71M | $49.4M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75% | — | 4.65% | 48.21M | $48.9M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.54% | 46.82M | $47.8M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.51% | 39.77M | $47.4M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.43% | 38.84M | $46.6M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.41% | 45.03M | $46.3M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.33% | 43.91M | $45.5M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.26% | 44.27M | $44.8M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 2.19% | 11.80M | $23.0M |
| 17 | CASH | — | 0.36% | 3.74M | $3.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.19% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1827 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1825 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +19.86% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.90% / +0.09% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1825 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2833 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1423 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0554 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0941 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0883 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0986 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0662 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1126 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0803 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1025 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.23% / 4.21% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.74 / 0.042 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.73% / -3.73% | Sortino 1Y | -2.26 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.036 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.187 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 465.31K | Ortalama hacim | 199.82K |
| AUM | $1.01B | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.01B → $1.01B |
| 1 Ay | -$18.7M | -1.80% | $1.04B → $1.01B |
| 1 Hafta | -$3.1M | -0.31% | $1.01B → $1.01B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TDTF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.