TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.43 | Дневной диапазон | 23.37 – 23.39 |
| Диапазон за 52 недели | 22.93 – 24.49 | Объём торгов | 105.66K |
| Средний объём | 166.46K | AUM | $1.05B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 5.82% |
| NAV | 23.42 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Sep 18, 2011 | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L605 | ISIN | US33939L6056 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund caters to investors looking for protection against inflation through Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), specifically those with a focused duration strategy. The FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund aims to replicate the price and income performance of its benchmark, the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index, prior to accounting for any fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.02% | -3.05% | -3.49% | -2.40% | -4.04% | +0.21% | -3.79% | -0.78% | -0.49% |
| Совокупная доходность | +0.82% | -0.09% | +0.21% | +1.34% | +1.56% | +4.73% | +0.80% | +2.55% | +1.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 12.45% | 131.95M | $130.7M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 12.08% | 116.34M | $126.8M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.61% | 106.60M | $121.9M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.25% | 99.67M | $118.2M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 5.36% | 53.56M | $56.3M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.92% | 49.45M | $51.6M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75% | — | 4.66% | 46.27M | $48.9M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.64% | 48.65M | $48.7M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.58% | 46.44M | $48.1M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.52% | 44.82M | $47.4M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.40% | 37.90M | $46.2M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.36% | 43.00M | $45.7M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.30% | 36.97M | $45.2M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.25% | 42.41M | $44.6M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.19% | 41.77M | $44.0M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 2.23% | 11.61M | $23.4M |
| 17 | CASH | — | 0.22% | 2.32M | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3615 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1825 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +52.14% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.83% / +8.31% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1825 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2833 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1423 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0554 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0941 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0883 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0986 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0662 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1126 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0803 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1025 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.97% / 4.25% | Шарп 1Л / 3Л | -0.706 / 0.269 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.58% / -3.36% | Сортино 1Л | -0.976 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.039 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.154 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 105.66K | Средний объём | 166.46K |
| AUM | $1.05B | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0M | +0.96% | $1.04B → $1.05B |
| 1 неделя | $11.1M | +1.07% | $1.04B → $1.05B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TDTF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.