TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.80 | Intervalo Diário | 22.75 – 22.79 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.63 – 24.41 | Volume | 465.31K |
| Volume Médio | 199.82K | AUM | $1.01B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 5.19% |
| NAV | 22.79 | Prêmio/Desconto | -0.09% indicativo |
| Início | Sep 19, 2011 | Posições | 17 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L605 | ISIN | US33939L6056 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund caters to investors looking for protection against inflation through Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), specifically those with a focused duration strategy. The FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund aims to replicate the price and income performance of its benchmark, the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index, prior to accounting for any fees or expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.02% | -3.27% | -5.79% | -5.01% | -6.03% | -0.10% | -3.99% | -1.07% | -0.67% |
| Retorno total | -2.02% | -2.48% | -2.40% | -1.39% | -1.30% | +4.20% | +0.35% | +2.22% | +1.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 17 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 12.30% | 134.05M | $129.3M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.88% | 118.15M | $124.8M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.45% | 108.27M | $120.4M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.14% | 101.22M | $117.1M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 5.20% | 54.48M | $54.7M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.89% | 51.48M | $51.4M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.76% | 51.14M | $50.0M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.70% | 48.71M | $49.4M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75% | — | 4.65% | 48.21M | $48.9M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.54% | 46.82M | $47.8M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.51% | 39.77M | $47.4M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.43% | 38.84M | $46.6M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.41% | 45.03M | $46.3M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.33% | 43.91M | $45.5M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.26% | 44.27M | $44.8M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 2.19% | 11.80M | $23.0M |
| 17 | CASH | — | 0.36% | 3.74M | $3.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.19% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1827 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1825 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +19.86% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.90% / +0.09% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1825 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2833 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1423 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0554 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0941 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0883 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0986 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0662 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1126 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0803 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1025 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.23% / 4.21% | Sharpe 1A / 3A | -1.74 / 0.042 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.73% / -3.73% | Sortino 1A | -2.26 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.036 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.187 |
| Desvio negativo 1A | 2.49% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 465.31K | Volume médio | 199.82K |
| AUM | $1.01B | Prêmio/Desconto | -0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.01B → $1.01B |
| 1 Mês | -$18.7M | -1.80% | $1.04B → $1.01B |
| 1 Semana | -$3.1M | -0.31% | $1.01B → $1.01B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TDTF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.