TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.43 | Intervalo Diário | 23.37 – 23.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.93 – 24.49 | Volume | 105.66K |
| Volume Médio | 166.46K | AUM | $1.05B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 5.81% |
| NAV | 23.42 | Prêmio/Desconto | -0.11% indicativo |
| Início | Sep 18, 2011 | Posições | 17 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L605 | ISIN | US33939L6056 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund caters to investors looking for protection against inflation through Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), specifically those with a focused duration strategy. The FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund aims to replicate the price and income performance of its benchmark, the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index, prior to accounting for any fees or expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.02% | -2.80% | -3.28% | -2.23% | -3.56% | +0.26% | -3.64% | -0.77% | -0.48% |
| Retorno total | +0.82% | +0.17% | +0.43% | +1.52% | +2.05% | +4.79% | +0.95% | +2.56% | +1.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 17 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 12.45% | 131.95M | $130.7M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 12.08% | 116.34M | $126.8M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.61% | 106.60M | $121.9M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.25% | 99.67M | $118.2M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 5.36% | 53.56M | $56.3M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.92% | 49.45M | $51.6M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75% | — | 4.66% | 46.27M | $48.9M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.64% | 48.65M | $48.7M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.58% | 46.44M | $48.1M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.52% | 44.82M | $47.4M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.40% | 37.90M | $46.2M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.36% | 43.00M | $45.7M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.30% | 36.97M | $45.2M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.25% | 42.41M | $44.6M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.19% | 41.77M | $44.0M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 2.23% | 11.61M | $23.4M |
| 17 | CASH | — | 0.22% | 2.32M | $2.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.81% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3615 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1825 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +52.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.83% / +8.31% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1825 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2833 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1423 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0554 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0941 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0883 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0986 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0662 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1126 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0803 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1025 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.98% / 4.25% | Sharpe 1A / 3A | -0.544 / 0.282 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.58% / -3.36% | Sortino 1A | -0.757 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.039 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.156 |
| Desvio negativo 1A | 2.14% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 105.66K | Volume médio | 166.46K |
| AUM | $1.05B | Prêmio/Desconto | -0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.04B → $1.04B |
| 1 Semana | -$666.1K | -0.06% | $1.04B → $1.04B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TDTF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.