TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.43 | Rentang Harian | 23.37 – 23.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.93 – 24.49 | Volume | 105.66K |
| Volume Rata-Rata | 166.46K | AUM | $1.05B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 5.81% |
| NAV | 23.42 | Premium/Diskon | -0.11% indikatif |
| Inception | Sep 18, 2011 | Kepemilikan | 17 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L605 | ISIN | US33939L6056 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund caters to investors looking for protection against inflation through Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), specifically those with a focused duration strategy. The FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund aims to replicate the price and income performance of its benchmark, the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index, prior to accounting for any fees or expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.02% | -2.80% | -3.28% | -2.23% | -3.56% | +0.26% | -3.64% | -0.77% | -0.48% |
| Total return | +0.82% | +0.17% | +0.43% | +1.52% | +2.05% | +4.79% | +0.95% | +2.56% | +1.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 17 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 12.45% | 131.95M | $130.7M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 12.08% | 116.34M | $126.8M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.61% | 106.60M | $121.9M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.25% | 99.67M | $118.2M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 5.36% | 53.56M | $56.3M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.92% | 49.45M | $51.6M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75% | — | 4.66% | 46.27M | $48.9M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.64% | 48.65M | $48.7M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.58% | 46.44M | $48.1M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.52% | 44.82M | $47.4M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.40% | 37.90M | $46.2M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.36% | 43.00M | $45.7M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.30% | 36.97M | $45.2M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.25% | 42.41M | $44.6M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.19% | 41.77M | $44.0M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 2.23% | 11.61M | $23.4M |
| 17 | CASH | — | 0.22% | 2.32M | $2.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3615 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1825 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +52.14% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.83% / +8.31% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1825 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2833 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1423 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0554 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0941 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0883 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0986 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0662 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1126 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0803 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1025 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.98% / 4.25% | Sharpe 1T / 3T | -0.544 / 0.282 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.58% / -3.36% | Sortino 1T | -0.757 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.039 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.156 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 105.66K | Volume rata-rata | 166.46K |
| AUM | $1.05B | Premium/Diskon | -0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.04B → $1.04B |
| 1 Minggu | -$666.1K | -0.06% | $1.04B → $1.04B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TDTF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.