TDSE Cabana Target Drawdown 16 ETF
Fiyat tarihi: Jan 05, 2024 20:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.62 | Günlük Aralık | 22.58 – 22.69 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.60 – 23.54 | Hacim | 6.44K |
| Ort. Hacim | 10.22K | AUM | $45.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.82% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 22.61 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 18, 2020 | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30151E681 | ISIN | US30151E6813 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 16%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.03% | +4.39% | +2.59% | -2.59% | +3.62% | -2.68% | — | — | -2.80% |
| Toplam getiri | +2.45% | +5.85% | +4.58% | -2.59% | +5.90% | -1.25% | — | — | -2.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jan 05, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.82% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $82.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 26, 2023 | Son ödeme | $0.3256 (Dec 29, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3256 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1123 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0539 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2957 |
| Sep 27, 2022 | — | — | $0.0570 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0320 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0100 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.1270 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1700 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.44K | Ortalama hacim | 10.22K |
| AUM | $45.9M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: TDSE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.