TDSE Cabana Target Drawdown 16 ETF
Cotação em Jan 05, 2024 20:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.62 | Intervalo Diário | 22.58 – 22.69 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.60 – 23.54 | Volume | 6.44K |
| Volume Médio | 10.22K | AUM | $45.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.82% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.61 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Sep 18, 2020 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 30151E681 | ISIN | US30151E6813 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 16%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.03% | +4.39% | +2.59% | -2.59% | +3.62% | -2.68% | — | — | -2.80% |
| Retorno total | +2.45% | +5.85% | +4.58% | -2.59% | +5.90% | -1.25% | — | — | -2.80% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jan 05, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.82% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $82.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 26, 2023 | Último pagamento | $0.3256 (Dec 29, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3256 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1123 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0539 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2957 |
| Sep 27, 2022 | — | — | $0.0570 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0320 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0100 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.1270 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6.44K | Volume médio | 10.22K |
| AUM | $45.9M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.