TDSE Cabana Target Drawdown 16 ETF
Kurs vom Jan 05, 2024 20:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.62 | Tagesspanne | 22.58 – 22.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.60 – 23.54 | Volumen | 6.44K |
| Durchschn. Volumen | 10.22K | AUM | $45.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.82% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 22.61 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Sep 18, 2020 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 30151E681 | ISIN | US30151E6813 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 16%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.03% | +4.39% | +2.59% | -2.59% | +3.62% | -2.68% | — | — | -2.80% |
| Gesamtrendite | +2.45% | +5.85% | +4.58% | -2.59% | +5.90% | -1.25% | — | — | -2.80% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jan 05, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.82% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $82.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 26, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.3256 (Dec 29, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3256 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1123 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0539 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2957 |
| Sep 27, 2022 | — | — | $0.0570 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0320 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0100 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.1270 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1700 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.44K | Durchschnittliches Volumen | 10.22K |
| AUM | $45.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu TDSE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.