TDSE Cabana Target Drawdown 16 ETF
السعر كما في Jan 05, 2024 20:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.62 | النطاق اليومي | 22.58 – 22.69 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.60 – 23.54 | حجم التداول | 6.44K |
| متوسط حجم التداول | 10.22K | إجمالي الأصول المُدارة | $45.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.82% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 22.61 | العلاوة/الخصم | +0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 18, 2020 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Commodities | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 30151E681 | ISIN | US30151E6813 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 16%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.03% | +4.39% | +2.59% | -2.59% | +3.62% | -2.68% | — | — | -2.80% |
| إجمالي العائد | +2.45% | +5.85% | +4.58% | -2.59% | +5.90% | -1.25% | — | — | -2.80% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jan 05, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.82% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $82.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 26, 2023 | آخر دفعة | $0.3256 (Dec 29, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3256 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1123 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0539 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2957 |
| Sep 27, 2022 | — | — | $0.0570 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0320 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0100 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.1270 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1700 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.44K | متوسط حجم التداول | 10.22K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $45.9M | العلاوة/الخصم | +0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار. لا توجد روابط رسمية متاحة من مصدر بياناتنا لهذا الصندوق حتى الآن.
آخر الأخبار لـ TDSE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.